餐饮出纳的岗位职责精华(15篇)
随着社会一步步向前发展，岗位职责使用的频率越来越高，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。一般岗位职责是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的餐饮出纳的岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
餐饮出纳的岗位职责1
1.要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
2.要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
3.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
4.负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
5.负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
6.负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
7.负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的'领取和支付现金。
餐饮出纳的岗位职责2
工作描述:
1、协助部门经理管理财务管理工作;
2、建立健全公司财务管理制度，针对财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施;
3、负责统计费用、报销明细等、现金及银行业务，发票的开具等情况;
4、负责收付款，根据审核无误的收款凭证和付款凭证办理款项的.收付;
5、妥善保管好会计凭证、账本、报表及其它资料;
6、熟练全盘的账务处理。
任职要求:
1、专科以上学历，财务专业;
2、3年以上会计工作经验及相关管理经验者优先;
餐饮出纳的岗位职责3
1.根据公司制度、要求进行费用审核及记账，确保记账的精确性、刚好性，对会计核算现金流量、会计科目的精确性负责
2.负责费用凭证的整理、装订工作，确保凭证的.完整性、精确性
3.负责清理员工保险，确保保险清理的刚好及精确性
4.对数据提报精确性负责
5.供应商账款核对、发票催收及管理、申请审核
6.负责应付业务账务处理精确性、刚好性
7.负责应付账款管理，对供应商余额精确性负责
8.负责根据公司制度整理kz、re类凭证
9.对数据提报精确性负责
餐饮出纳的岗位职责4
以下就是餐饮行业财务会计岗位职责等等的介绍，希望为大家带来帮助。
1、严格按照公司制度办理各种货币资金收付业务，收款业务及时录入t+系统，登记日记账每日及时检查分公司账面余额是否与实际相符。
2、严格执行收支两条线，保证资金上缴的及时性、资金安全性对接分公司，整理及扫描回传分公司费用申请单。
3、资金的盘点及核对；每日盘点货币资金并与会计进行核对，双方签字确认。《日记账》与《日报表》一致，账实相符，日清月结。月末编制《银行存款余额调节表》
4、负责定期按要求编制各类报表：实收表、预计实收表、定金与成交比例表等，并按时做好相应表单对接工作。
5、发票的开具。
6、工资的发放。
7、妥善保管库存现金、有价证券、空白票据、空白支票、发票领购本、发票、收据、银行卡，u盾、刷卡机、税控盘、公司财务印章、证照、押金条、财务类合同（除销售合同以外）等财务相关物品。
8、各项数据提交的'及时性。
9、协助领导完成其他事项。
餐饮出纳的岗位职责5
岗位职责：
1、管理公司各银行账户，负责开户、发票系统以及银行证卡的管理。负责与银行及税务的一般业务接洽；
2、负责公司项目日常收支的管理和核对；及时与银行以及第三方结算平台定期对账；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性；
4、负责各店面登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符；
5、负责店面日常运营数具整理核算工作；准确出具各店面月度损益报表工作
6、负责各店面外卖平台及其它第三方平台的入账扣点核对工作；主动与各店面做好对接工作。
任职资格：
1、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
2、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；
3、工作细致，责任感强，良好的沟通能力；
4、财经类专业，会计员以上职称。
餐饮出纳的岗位职责6
岗位职责：
1、每月整理及登记供应商的进项发票；月末网上认证进项发票；
2、每月月初核算上月的进销存成本；
3、每月购买发票；
4、每天根据客户的`提货数据开具增值税发票并邮寄给客户；
5、每月协助总账会计进行仓库盘点工作；
6、每月将供应商的进项发票按顺序整理好进行扫描存档；
7、协助财务经理完成其他税务事项。
岗位要求：
1、学历大专以上，会计，财务专业优先；
2、能熟练操作WordExcel等办公软件；能熟练操作金蝶进销存系统；熟悉产品成本核算；能熟练操作一般纳税人增值税开票系统；
3、成本会计及相关工作经验2年以上优先；
4、有家电行业从业经验者优先。
餐饮出纳的岗位职责7
1、复核报销单、付款单及付款单据的记账工作;
2、协助月末结账与制作总账凭证;
3、合同核准及付款进度跟进;
4、组织、协调应付账款核销及单据跟进;
5、银行对账、凭证整理、与供应商沟通对账;
6、协助税收规划，包裹一般纳税人申请、票种核定、发票申领等税务事项办理进度跟踪、协调;
7、按照公司要求出具财务报表、管理报表及相关报表数据，确保准确性、及时性;
8、完成上级安排的'其他工作。
餐饮出纳的岗位职责8
餐饮公司财务会计岗位职责
以下就是餐饮公司财务会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。
1.督促酒店建立健全会计核算制度，检查会计制度的执行情况，对会计核算工作的质量进行监督。
2.督促酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。
3.审核酒店拟订的年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，筹资、融资和投资计划，利润分配或弥补亏损方案。
4.对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。
5.审核酒店财务报告，评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起，共同对财务报表和报告的质量负责。
6.与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性(对外、对外)支出;对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。
任职要求：
1.男女不限，财务管理、会计、金融相关专业、大专及以上学历;
2.具有3年以上财务负责人工作经验，熟悉酒店财务管理模式;
3.通晓财务、会计、金融、税务知识、掌握法律相关知识，具备基本计算机应用知识。
4.熟练运用会计电算化，熟练使用各种酒店财务软件。
5.具有一定的外部关系协调和统筹管理能力。
6.良好的团队领导力、协作能力，优秀的沟通、分析能力。
餐饮财务主管岗位职责
岗位职责：
1、负责编制企业汇总报表及财务分析工作;
2、负责企业总账的登记工作，并保证在次月规定时间前核对无误;
3、考核各实体日常上报企业财务的各项工作的完成时间及效果;
4、督促各实体与企业往来账会计对账;
5、配合财务经理调度企业货币资金;
6、按规定认真编制记账凭证及所附原始凭证，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误;及时报送会计报表，并对店面进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、分析得当。
7、负责餐饮业签订合同的保管工作;按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财务资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露企业商业秘密
8、在财务经理安排下办好外部协调工作;
9、认真完成上级交办的其他工作。
任职要求：
1、大专及以上学历，会计相关专业，性别不限，有餐饮企业财务会计工作经验;
2、认真细致、爱岗敬业，有良好的职业操守;
3、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验。
餐饮出纳岗位职责
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作。
任职资格
1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;
2、有餐饮财务出纳经验;
3、了解财务相关知识;
4、熟练操务软件、msoffice(例如excel等)，熟悉办理各项银行业务;
5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的.知识和能力;
6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
餐饮企业财务经理岗位职责
1、监督考核酒店有关部门的财务收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，保护酒店财产，维护财经纪律。
2、 领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，建立良好的财务工作秩序。
3、通过财务分析，指导开源节流，提出挖潜措施，积极开辟财源，组织全酒店的经济核算，对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判，并监督其执行情况。
4、组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算，审查核定计划外重大收支项目，并负责各项经营计划的协调平?，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见。
5、组织制定酒店财务管理制度和会计核算制度，严格会计监督，支持财务人员依法履行职责。
6、控制酒店物品的采购、收货、库存、发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保所有进货价廉物美、库存适量和物尽其用。
7、严格执行国家的外汇管理制度，负责做好外汇管理工作。
8、协调与酒店各部门的关系，并负责与财政、银行、税务、外汇和保险机构的联系。
9、定期向总经理如实反映酒店经济活动和财务收支情况，正确及时地提供管理信息，作为改善酒店经营管理决策的依据。
餐饮出纳的岗位职责9
岗位职责：
1、按税收政策规定正确计算、申报、缴纳增值税、企业所得税及相关各类税费；
2、审核原始凭证、正确编制记账凭证，结转各项期间费用及损益类凭证；
3、每月按时核算企业经营活动成果，编制财务报表；
4、负责汇总、装订转账凭证和每月的财务报表，以及企业相关会计资料的.管理、归档工作；
5、公司工商年检、审计、申报及其他项目的财务支持；
6、做好与内外有关部门、环节的沟通、协调工作及完成上级领导临时交办的其他工作。
岗位要求：
1、大专学历，税法、经济法、会计或金融相关专业毕业；
2、相关岗位工作经验3年以上、熟悉金碟财务软件，有中级职称优先考虑；工业类、生产制造型企业工作经验优先考虑；
3、能独立完成全盘账务处理；
4、熟悉财政、金融、税务、会计相关法律法规，熟悉会计核算及国家相关财务制度。
餐饮出纳的岗位职责10
餐饮公司会计岗位职责
职责描述:
1.配合部门主管领导对公司会计核算进行协调和指导;
2.负责编制和汇总公司中期报表和年度报表，包括主表、报表附注，收集、审核其他岗位提供的明细报表;
3.按照规定时间向财务部其他岗位提供必要的报表数据，以便其他岗位工作顺利进行;
4.对会计报表进行分析，并及时向相关部门提供财务信息;
5.与纳税会计进行协调，进行必要的纳税筹划，正确计算公司应纳各项税款并及时缴纳;
6.协助部门主管领导接待和配合对公司的审计、税务检查工作;
7.负责公司的财产清查盘点工作，收集、整理和汇总财产清查资料并编写财产清查报告;
8.协助部门领导制定公司财务计划，并按要求编制盈利预测报表;
9.保证相关资料的完整和安全。
任职要求:
1、教育背景:财务、会计相关专业大专及以上学历。
2、培训经历具有初级职称、中级以上会计师职称证明。
3、经验: 3年及以上财务工作经验、业务能独当一面。
4、技能技巧:
(1)具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验;
(2)具备优秀的统计能力和财务分析能力、文字表达能力，能够从相关数据中发现和解决问题。
(3)精通国家财税法律规范，具备优秀的.职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验;
(4)熟悉国家会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;
(5)熟练使用金蝶财务软件，excel使用熟练。
(6)诚信廉洁，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养。
5、态度:
高度的敬业精神及高涨的工作激情，能接受高强度的工作，工作态度积极乐观。善于同各类性格的人交往，待人谦和、做事有原则、爱岗敬业。
餐饮出纳的岗位职责11
岗位职责：
1、负责公司费用报销审核、数据统计汇总、预算数据上报；
2、日常报销等支出网银复核付款工作，现金、银行月度盘点及对账；月末固定资产盘点
3、日常凭证财务软件录入、月末结账、年末汇算清缴；
4、月度、年度往来帐的核对及清理；
5、月度发票认证、抄税及报税；
6、财务资料的归档和保管；
7、负责税务的相关核税、纳税工作，与银行、税务机关保持联系。 8、上级交待的.其他工作
岗位要求：
1、会计、财务、审计或相关专业具有专科及以上学历
2、2年以上企业财务工作经验，具有餐饮行业财务工作经历优先考虑；
3、能全盘处理日常账务，做过企业所得税汇算清缴；
5、熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策，熟悉银行业务和报税流程
6、诚实守信，具备执业操守。工作认真细致，有较强的责任心和执行力。
餐饮出纳的岗位职责12
①负责对饮食成本进行监督；对饮食部的经营和账目往来进行监督和管理。
②负责饮食成本的.核算。
③督导成本控制及清点存货，审查食品原材料的采购。
④随时抽查酒店饮食供应情况。
⑤就所有成本报表进行预测和分析，就食品和饮品的价格销售潜力编制比较报告，向饮食总监、财务总监、总经理提供资料。
餐饮出纳的岗位职责13
1、现金及银行收付处理，负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等工作，按规定登记现金和银行日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全，制作记帐凭证；
2、月初核算工资；
3、每月负责采购付款的`对帐事宜、销售的对账事宜，销售报表及财务报表制作；
4、固定资产的登记和管理；
5、具有一定的会计核算工作经验。
餐饮出纳的岗位职责14
岗位职责：
1、负责供应商、客户对账、账务、合同管理工作；
2、负责日常进销存报表出具、统筹；
3、负责门店收入成本核算（销毛损报表）；
4、完成部门负责人交办其他工作。
岗位要求：
1、大专以上学历，会计、财务等相关专业，三年以上会计工作经验，有会计从业资格证书，具有中级会计职称优先/有餐饮行业会计经验优先；
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
3、熟练使用各种财务工具和办公软件，有较强责任心，良好的职业操守，作风严谨；
4、善于处理流程性事务，良好学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好沟通能力、团队精神；
6、有连锁餐饮或门店优先考虑。
餐饮出纳的岗位职责15
一 日常成本核算工作
工作任务
1、审核原辅料入库单，填写单价，计算金额。
2、原辅材料领用，采用移动加权平均法核算（出库）成本。
3、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集和分配。
4、负责“生产成本”、“制造费用”等成本类科目的核算。
二 日常成本管理工作
工作任务
1、负责各类原辅材料的入库审核工作，并按财务制度规定督促库房管理部门认真执行材 料采购、验收入库制度。
2、依据采购申购单、进货票据、质量验收单、入库单，过磅单，审核采购数量、价格、 品种、供应商是否准确、符合要求；
3、做好材料的明细核算，并按收付单位、个人设置往来明细帐，负责应付账款的清理核 对工作，督促有关部门及时清理预付账款。
4、了解材料的储备情况，对滞留积压材料要分析原因，提出处理意见，对保管不善造成损失的`要及时向分管领导汇报，作出处理。
5会同有关部门建立健全材料、动力、工时等消耗定额、原材料损耗率，做好成本管理的基础工作。
三 涉税业务的处理
工作任务
1、涉及增值税的，要正确计算进项税额并进行相应的会计处理。
2、严格按税务要求提请供货商开具增值税（专用）发票及其他发票。
3、期末提供增值税发票进项抵扣清单，送税务会计到税务局认定。
四 会计档案、资料管理
工作任务
1、经核对无误的进货单，按对应的电脑（进货单）编号，抄录归档。
2、与成本有关的会计凭证，经总账审核无误后期末统一装订成册。
五 期末盘点及报损、报溢单的处理。
工作任务
1、定期核对材料仓库帐和财务帐，期末参与原辅料、半成品实地盘点。
2、对盘盈、盘亏的品种，要查找原因，填写报损报溢单。
3、根据批准处理意见，对报损报溢单作相应的会计处理。
六 协助总账会计工作
工作任务
1、配合总账会计工作，统一编号，统一口径，统一归档。
2、协助总账会计进行期末进销存、生产成本、制造费用等的结转。
七 其他工作
工作任务
1、按时完成财务经理安排的其他工作。
2、参与财务学习与技能培训。
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