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酒店财务部审计主管岗位工作职责
在社会发展不断提速的今天，岗位职责使用的频率越来越高，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编整理的酒店财务部审计主管岗位工作职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
酒店财务部审计主管岗位工作职责1
1．服从财务经理的安排，按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告，修改入账，并负责与应收款核对账目，确保每日收入核数的真实准确。
2．负责复核夜审完成的各项报告，发现问题立即改正，其程序与标准如下：
2.1审核夜审收入日报，夜审平衡表，检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确；
2.2核对酒店各项经营活动汇总表，检查是否存在未入账的收入。
2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分别存档。
2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符，发现问题及时查找，并通知有关部门纠正。
2.5审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减，首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准，审查原因是否清楚、合理，每笔折扣所放入的账号是否准确，若有不符合，立即调整；审核杂项收入账号是否正确，如不符合立即调整；与夜审所做的收入数额核对无误后，上交财务总监、总经理审批后存档。
3．通过《MORNINGREPORT》检查夜审所做的不同类别的房费收入是否正确，同时检查出租率、平均房价，发现问题及时调整。
4．在电脑上修改夜审所做报表，包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告，及时无误发送给各有关部门。
5．完成挂帐报表与应收款对账后，将挂帐报表输入电脑，并打印存档。
6．根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。
7．每日将总出纳支票托收的情况作专项记录，月底将记录提供给总账，以便核对。
8．审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总；审核帐单使用情况、发票使用情况；审核早餐券、压金单、折扣情况。
9．审核酒店内部人员长途电话费用，并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。
10．复核挂账及信用卡交易单之后，再转交应收款。
11．审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内（在酒店具备电脑店收费系统情况下，检查电脑极力是否正确）。
12．审核其它营业点收入诸如：桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。
13．对照收到的宴会通知单，检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。
14．对照电脑记录是否与实际单据相符。
15．符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等，将有疑问的.单据交财务经理/财务总监。
16．确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因，抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。
17．检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用，调查任何遗失账单原因。
18．核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。
19．调查跑账问题，并将所有详细资料交应收账跟进并入账。
20．复核并将夜间核数“D”（收入报告）报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账，检查信贷政策与程序执行情况；将发现餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告，责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地方提交财务经理/财务总监，由财务经理/财务总监与各有关部门商量改进。
21．将“D”报告与各有关部门报表相核对。
22．突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。
23．突击检查收银员备用金。
24．根据总出纳报表及“D”报告、编制收银员长短款报表，并送财务经理审阅。
25．编制每日报表送财务经理审阅；建立保存所有审计记录档案。
26．依据酒店有关的政策与程序，检查客用保管箱情况，编制保险箱钥匙控制表。
27．检查前台有无逾时或待处理的客人账单，查明原因并采取正确及时措施，并知会财务经理/财务总监。
28．对照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。
29．制订并执行培训计划，对核数员进行考核评定，向上级提出对员工的奖惩建议。
30．督导夜审核算员工作，检查考勤，安排工作。
31．完成上级交办的其它工作。
酒店财务部审计主管岗位工作职责2
1．服从财务经理的安排，按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告，修改入账，并负责与应收款核对账目，确保每日收入核数的真实准确。
2．负责复核夜审完成的各项报告，发现问题立即改正，其程序与标准如下：
2.1审核夜审收入日报，夜审平衡表，检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确；
2.2核对酒店各项经营活动汇总表，检查是否存在未入账的收入。
2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分别存档。
2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符，发现问题及时查找，并通知有关部门纠正。
2.5审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减，首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准，审查原因是否清楚、合理，每笔折扣所放入的账号是否准确，若有不符合，立即调整；审核杂项收入账号是否正确，如不符合立即调整；与夜审所做的'收入数额核对无误后，上交财务总监、总经理审批后存档。
3．通过《MORNINGREPORT》检查夜审所做的不同类别的房费收入是否正确，同时检查出租率、平均房价，发现问题及时调整。
4．在电脑上修改夜审所做报表，包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告，及时无误发送给各有关部门。
5．完成挂帐报表与应收款对账后，将挂帐报表输入电脑，并打印存档。
6．根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。
7．每日将总出纳支票托收的情况作专项记录，月底将记录提供给总账，以便核对。
8．审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总；审核帐单使用情况、发票使用情况；审核早餐券、压金单、折扣情况。
9．审核酒店内部人员长途电话费用，并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。
10．复核挂账及信用卡交易单之后，再转交应收款。
11．审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内（在酒店具备电脑店收费系统情况下，检查电脑极力是否正确）。
12．审核其它营业点收入诸如：桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。
13．对照收到的宴会通知单，检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。
14．对照电脑记录是否与实际单据相符。
15．符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等，将有疑问的单据交财务经理/财务总监。
16．确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因，抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。
17．检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用，调查任何遗失账单原因。
18．核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。
19．调查跑账问题，并将所有详细资料交应收账跟进并入账。
20．复核并将夜间核数“D”（收入报告）报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账，检查信贷政策与程序执行情况；将发现餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告，责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地方提交财务经理/财务总监，由财务经理/财务总监与各有关部门商量改进。
21．将“D”报告与各有关部门报表相核对。
22．突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。
23．突击检查收银员备用金。
24．根据总出纳报表及“D”报告、编制收银员长短款报表，并送财务经理审阅。
25．编制每日报表送财务经理审阅；建立保存所有审计记录档案。
26．依据酒店有关的政策与程序，检查客用保管箱情况，编制保险箱钥匙控制表。
27．检查前台有无逾时或待处理的客人账单，查明原因并采取正确及时措施，并知会财务经理/财务总监。
28．对照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。
29．制订并执行培训计划，对核数员进行考核评定，向上级提出对员工的奖惩建议。
30．督导夜审核算员工作，检查考勤，安排工作。
31．完成上级交办的其它工作。
酒店财务部审计主管岗位工作职责3
业务工作
1、根据总经理办公会议对企业财务进行定期审核。
2、定期对下属部门进行盈利能力和费用控制全面审计。
3、根据企业要求对合作伙伴的财务能力进行全面审计。
4、组织有关人员对企业整体盈利能力、财务状况进行审计。
5、组织有关人员对企业项目开发做综合审计，确定项目成本与利润率。
6、组织财务人员对企业营销能力进行审核，确定企业营销成本。
7、制定部门员工教育、培训计划，培养、训练管理人员，为企业发展储备人才。
管理监督
1、按照国家和主管部门有关财经方针、政策法令、法规和企业财务制度管理总账报表。
2、编制岗位年度工作计划，建立、健全岗位管理制度，并监督贯彻执行。
3、管理企业会计科目、总账账户，按照企业规定进行汇总记账、算帐、审计。
4、经过对成本费用的审计考核，督促基层单位降低消耗提高经济效益。
5、用人上发挥个人所长，调动各类人员的积极性，形成集体合力。
6、有效地进行团队管理工作，共同有效地完成各项任务。
7、监督管理部门内各项管理制度、细则的执行与实施。
8、正确确立部门工作计划与目标，帮助下属选择好个人目标，使个人目标与组织目标相一致。
9、洞悉经营方针、政策、计划要点，并使下属周知。
10、正确授予下属与其所承担的'工作任务相应的责任与权力。
11、设计和协调各种管理措施，使得下属能及时发现问题并予以纠正。
12、工作分配命令明确，时间、要求具体。
指导协调
1、协助总经理了解各部门、营业处等的财务与经济状况，真实了解企业财务现状。
2、正确协调企业审计与金融、财政、税务审计之间的关系，维护国家经济法和企业利益。
3、正确、及时使用物质刺激和精神鼓励两种手段，有效地调动下属的工作积极性。
4、客观的考核下属各方面的工作能力、工作绩效。
5、积极训练、教育下属，提高他们的工作技能和素质。
6、教育下属了解企业各方面的政策和规章。
7、致力维持良好的内外部人际关系，使工作顺利进行。
8、注重工作目标管理，使工作协调有序进行。
9、在目标、政策、计划、程序和日程等各项工作观点上上下协调一致。
10、协调和调整企业内外重要关系。
审查报告
1、审查下属是否违反有关财务审计规章制度。
2、审核各级财务报表与报告。
3、根据预算报告与企业财务现状提出企业盈利能力审核报告。
4、提出财务审计结果报告。
5、提出审计问题与疑问报告。
6、提出审计经费预算与审计计划报告。
7、工作总结报告及时、准确、真实。
9、编制和保存各类信息和报告材料。
10、细心听取各有关人员关于工作情况的报告，并给予相应指示。
11、审核部门工作成绩是否达到预期目标或计划要求。
12、及时向上级作出准确、真实的工作进度报告。
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