财务资金管理岗位职责

时间:2023-01-16 16:06:47 财务管理 我要投稿

财务资金管理岗位职责(10篇)

  在当下社会,我们每个人都可能会接触到岗位职责,岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁?下面是小编帮大家整理的财务资金管理岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

财务资金管理岗位职责(10篇)

财务资金管理岗位职责1

  职责描述

  1、对外报价或其他销售单位报价支持;

  2、编制分包工程的招标清单及招标标底或控制价;

  3、负责招标商务标的清标以及参与商务评标;

  4、项目竣工后负责对接对投资方或业主方的`成本人员进行项目的结算,完成分包或采购合同的结算审核并负责与审计的沟通。

  任职要求

  1、本科以上学历,建筑工程、项目管理、造价等相关专业;

  2、3—5年成本或造价管理工作经验;

  3、5年以上成本或造价经历,有3年以上安装造价工作经验;

  4、对清单规范及定额体系有一定理解;

  5、熟练使用预算软件;

财务资金管理岗位职责2

  职责描述:

  1. 协助部门总经理做好资金计划及统筹管理。确保业务的用款需求。同时对于暂时不用的资金,积极进行安排,做好规划,避免存贷双高。

  2. 协助部门总经理做好公司资金风险控制,提供领导需要的资金信息,以备领导决策。

  3. 协助部门总经理负责银行授信工作,维护银企关系。

  4. 认真学习和掌握国家外汇管理政策及相关的文件,结合企业实际业务情况,严格执行相关的政策法规,保证企业涉外收支业务合法。定期对外汇汇率进行分析预测。

  5. 负责日常外汇单据的`搜集、整理、保存和归档工作。

  6. 维护外汇管理局域企业之间良好关系。

  7. 完成领导交办的其他各项工作。

  任职要求:

  1. 会计、金融、经济专业大学本科以上学历;

  2. 两年以上企业财务管理工作经验,具有贸易行业工作经验者或有会计师事务所工作经验者优先;

  3. 熟悉企业会计准则及相关财经法规,

  4. 熟悉国际结算业务和项目的效益核算。

  5. 工作严谨、踏实敬业、诚实守信、敏感果断;

  6. 能够承担一定的工作压力,适应较为密集的核算工作,具备良好的职业操守。

  7. 具有优秀的团队合作精神,较强的书面表达能力,出色的沟通交流能力。

财务资金管理岗位职责3

  岗位职责

  1、根据外部监管要求,负责审核、复核公司各部门各类费用报销单据的完整性和合规性;

  2、负责具体报销费用项目的`日常管理和预算控制;

  3、根据会计制度和公司内部核算规则,创建费用报销的会计凭证;

  4、负责解释和执行报销费用政策;

  5、实时指导业务部门完成报销费用业务的处理工作;

  6、操作用友财务系统和费控系统,定期出具相关报表。

  任职要求

  1、会计、财务管理类专业毕业,具有会计中级资格证;

  2、5年及以上财务相关工作经验;

  3、熟悉会计准则,熟悉费用报销审核及发票管理规定,熟悉费用账务处理;熟悉税收制度;

  4、为人正直、责任心强、工作仔细认真;能抗压,有较好的适应能力和沟通协调能力,有良好的职业道德。

财务资金管理岗位职责4

  为了加强财务管理、规范财务工作,根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定,结合公司实际情况,特制定财务各岗位工作职责。

  (1)组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,保障公司合法经营,维护股东权益。

  (2)主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程,经批准后组织实施并监督检查落实情况。

  (3)主持财务部日常工作,做好部门工作的指导、监督和管理。

  (4)掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,及时向总经理汇报工作情况。

  (5)负责财务专用章的保管与使用,加强公司资金管理,随时掌握资金动态,审核公司各部门月度资金使用计划,确保资金的'收支平衡,提高资金使用效率。月度资金使用计划及时提交总经理审批同意并进行监督执行。

  (6)负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。

  (7)按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核记账凭证,规范记账、算账、报账等日常处理工作,做到手续完备,数字准确,账目清楚。

  (8)负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表,组织会计核算,督促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。

  (9)审核公司财务预算,并负责对公司预算执行情况进行监督。

  (10)负责审核每月、每季度编制的财务分析,提出合理化建议,供公司领导作决策参考。

  (11)负责公司的融资业务拓展,维护好公司的资金安全和金融信誉度,保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的发展规划。

  (12)组织完善财务人员岗位职责,做到职责明确、分工合理,并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作,定期将考核结果报总经理、综合管理部。

  (14)定期召开财务工作会议,并组织做好财务人员内训,提高财务人员综合技能和能力。

  (15)积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系,维护好与职能、监管部门的关系。

  (16)负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。

  (17)每月及时了解子公司相关经营情况,将相关经营情况每月定期上报公司总经理。

  (18)认真完成领导交办的其它工作任务。

财务资金管理岗位职责5

  职责描述:

  1、参与成本核算管理;

  2、应收应付风险管理;

  3、费用报销系统监控;

  4、资金调度与汇率结算管理;

  任职要求:

  1、28岁以上,财务专业大专及以上学历;

  2、两年以上,财务管理工作经验;

  3、工作作风细致谨慎,原则性强,风险意识强;

  4、具备英语读说基础,英语口语流利者;

  5、能适应长时间缅甸驻外,有意向在跨国公司长远发展;

财务资金管理岗位职责6

  工作职责:

  1、负责集团账户管理:包括不限账户维护,开户关户,银行转账成本控制等;

  2、负责过往资金分析,日后预算分析;

  3、资金端投后管理:包括信息维护,警示还款时间,借款周报和借款月报等;

  5、统计资金日报,周报和月报;

  6、日常资金收支结算。

  岗位要求:

  1、本科以上,财务会计相关专业,持中级会计师职业资格优先;

  2、5年以上财务会计工作经验,2年以上主管或财务经理经历;

  3、具备一定的财务分析能力,协助负责人进行财务制度、流程建设;

  4、能够独立进行账务处理,熟练使用金蝶用友财务软件;

  5、具有良好的学习能力、独立工作能力与自我驱动能力;

  6、工作严谨有条理,责任心强有执行力,抗压能力强。

财务资金管理岗位职责7

  1、负责资金内外的调拨;

  2、费用报销款项支付;

  3、收付费业务操作;

  4、库存现金、财务重要单证及印章保管;

  5、网上银行操作;

  6、完成领导交办的其他任务。

  任职要求:

  1、学历:大学本科及以上学历;

  2、专业:财会类相关专业;

  3、工作经验要求:1-2年财务岗位工作经验,同时具备一定保险业知识;

  4、能力要求:具有独立工作和学习的`能力,工作认真细心,具有较强组织协调和沟通能力,能承受一定压力并服从公司其他工作安排。

  财务部资金管理岗位职责3

  岗位职责:

  1.年度经营计划编制、执行控制与跟踪分析;

  2.财务收入情况分析;

  3.保证金及席位资金管理。

  任职资格:

  1.全日制硕士及以上学历,财务、会计相关专业;

  2.3年以上金融行业财务工作经验;

  3.具备期货、证券、基金从业资格者优先。

  财务部资金管理岗岗位

财务资金管理岗位职责8

  职位描述

  1、熟悉房地产税务及资金运营流程,能够优化相关流程的效率,并加强流程控制

  2、及时准确统计当期各项资金、税务运营及申报数据

  3、能够与税务机构、银行等保持良好沟通

  4、了解并跟踪相关税收法规政策,根据公司业务提出相应税务筹划建议及解决方案

  5、跟进完成各公司税务事项:如税务评估、税审、税收及政府优惠政策等

  6、做好资金预警,对集团的资金存量进行跟踪分析,准时编制、上报集团资金使用报告

  7、对日常经营管理中的.重要合同及重大经济业务发表税务意见,评估税收风险

  8、完成上级交办的其他工作

  任职要求

  1、学历本科及以上,财会专业毕业

  2、 2—3年税务资金工作经验

  3、具有初级或以上会计职称,excel、PPT等办公软件熟练运用

  4、工作细致严谨、责任心强、具备良好的沟通能力

  5、熟悉相关会计法规当地税务政策,具有较强的学习能力

财务资金管理岗位职责9

  职责描述:

  (1)复核预售合同、开具收款收据;

  (2)填制支票进帐单及现金解缴单;

  (3)记录各项收款,包括vip卡、定金、预收房款、代收代付等;

  (4)银行按揭手续的'办理,含按揭资料的收集、送银行、保持同银行之间的及时沟通、跟进按揭办理进度等;

  (5)编制销售日报、周报;

  (6)将收款记录输入营销系统、财务系统;

  (7)登记收款明细账,实时完成应收款账龄分析,并出具应收款催款单;

  (8)每日盘点现金及票据,填写盘点报告;

  (9)客户退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的审核,并按流程付款,填制退款报告;

  (10)办理交房手续;

  (11)财务档案管理;

  任职要求:

  (1)大专以上学历;

  (2)工作认真仔细,执行力强,沟通能力强;

  (3)敬业,责任心强,工作严谨,熟悉房地产销售业务流程。

财务资金管理岗位职责10

  职责描述:

  1、根据公司财务管理制度,组织编制资金使用计划,掌握资金流动状态,负责资金的调度、供应工作,加强对资金的合理使用,确保企业资金供求平?;

  2、组织编制年度、月度资金预算,并监督资金预算的具体执行;

  3、组织编制企业月度流动资金计划,分析月度资金使用情况,根据发现的.问题提出调整建议;

  4、负责资金的核算与管理,适时调拨企业内外部资金,提高资金使用效率;

  5、负责现金、银行存款的管理工作,并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动;

  6、定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点;

  7、完成领导交办的其他任务。

  任职要求:

  1、金融、财务等相关专业统招本科以上学历;

  2、2年以上资金管理岗位相关工作经验,有房产公司经验者优先;

  3、关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。

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