财务部资金管理岗位职责

时间:2022-12-15 19:44:06 财务管理 我要投稿

财务部资金管理岗位职责(5篇)

  在现实社会中,人们运用到岗位职责的场合不断增多,一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。岗位职责到底怎么制定才合适呢?下面是小编整理的财务部资金管理岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。

财务部资金管理岗位职责(5篇)

财务部资金管理岗位职责1

  为了加强财务管理、规范财务工作,根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定,结合公司实际情况,特制定财务各岗位工作职责。

  (1)组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,保障公司合法经营,维护股东权益。

  (2)主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程,经批准后组织实施并监督检查落实情况。

  (3)主持财务部日常工作,做好部门工作的指导、监督和管理。

  (4)掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,及时向总经理汇报工作情况。

  (5)负责财务专用章的保管与使用,加强公司资金管理,随时掌握资金动态,审核公司各部门月度资金使用计划,确保资金的收支平衡,提高资金使用效率。月度资金使用计划及时提交总经理审批同意并进行监督执行。

  (6)负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用及付款发生的`审批手续是否符合公司规定。

  (7)按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核记账凭证,规范记账、算账、报账等日常处理工作,做到手续完备,数字准确,账目清楚。

  (8)负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表,组织会计核算,督促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。

  (9)审核公司财务预算,并负责对公司预算执行情况进行监督。

  (10)负责审核每月、每季度编制的财务分析,提出合理化建议,供公司领导作决策参考。

  (11)负责公司的融资业务拓展,维护好公司的资金安全和金融信誉度,保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的发展规划。

  (12)组织完善财务人员岗位职责,做到职责明确、分工合理,并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作,定期将考核结果报总经理、综合管理部。

  (14)定期召开财务工作会议,并组织做好财务人员内训,提高财务人员综合技能和能力。

  (15)积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系,维护好与职能、监管部门的关系。

  (16)负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。

  (17)每月及时了解子公司相关经营情况,将相关经营情况每月定期上报公司总经理。

  (18)认真完成领导交办的其它工作任务。

财务部资金管理岗位职责2

  1、负责资金内外的调拨;

  2、费用报销款项支付;

  3、收付费业务操作;

  4、库存现金、财务重要单证及印章保管;

  5、网上银行操作;

  6、完成领导交办的其他任务。

  任职要求:

  1、学历:大学本科及以上学历;

  2、专业:财会类相关专业;

  3、工作经验要求:1-2年财务岗位工作经验,同时具备一定保险业知识;

  4、能力要求:具有独立工作和学习的.能力,工作认真细心,具有较强组织协调和沟通能力,能承受一定压力并服从公司其他工作安排。

财务部资金管理岗位职责3

  岗位职责:

  1.年度经营计划编制、执行控制与跟踪分析;

  2.财务收入情况分析;

  3.保证金及席位资金管理。

  任职资格:

  1.全日制硕士及以上学历,财务、会计相关专业;

  2.3年以上金融行业财务工作经验;

  3.具备期货、证券、基金从业资格者优先。

  财务部资金管理岗岗位

财务部资金管理岗位职责4

  岗位职责:

  1.年度经营计划编制、执行控制与跟踪分析;

  2.财务收入情况分析;

  3.保证金及席位资金管理。

  任职资格:

  1.全日制硕士及以上学历,财务、会计相关专业;

  2.3年以上金融行业财务工作经验;

  3.具备期货、证券、基金从业资格者优先。

  财务部资金管理岗位

财务部资金管理岗位职责5

  1、负责资金内外的.调拨;

  2、费用报销款项支付;

  3、收付费业务操作;

  4、库存现金、财务重要单证及印章保管;

  5、网上银行操作;

  6、完成领导交办的其他任务。

  任职要求:

  1、学历:大学本科及以上学历;

  2、专业:财会类相关专业;

  3、工作经验要求:1-2年财务岗位工作经验,同时具备一定保险业知识;

  4、能力要求:具有独立工作和学习的能力,工作认真细心,具有较强组织协调和沟通能力,能承受一定压力并服从公司其他工作安排。

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