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医院出纳工作内容（通用13篇）
在不断进步的时代，工作内容使用的频率越来越高，制定工作内容有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。那么制定工作内容真的很难吗？以下是小编为大家整理的医院出纳工作内容，仅供参考，希望能够帮助到大家。
医院出纳工作内容 1
1、在院领导和财务经理的领导下，严格执行国家有关现金管理和银行结算制度。
2、负责全院的现金和转帐票据的收付工作，当日收入的'现金和转帐票据，要在当天下午五时前送存银行，不得积压;对于收付的现金要当面点清，支票和其它票据要认真填写，并要审视填写的正确性。
3、做到收支两条线，不坐支现金，量入付出，不出借账户，严禁开具空头支票和远期支票。
4、严把资金流出关，对于应付款或员工报销的付款，要认真审查有关领导是否签字，付款内容是否合理合法，对于有关领导未签字的付款，一律拒绝付款。
5、负责编制有关银行存款、现金科目的会计分录;对于分管的现金日记帐和银行日记帐，每天要根据凭证做好登记，日清月结，月末结出余额。季末作出银行对帐单调节表，对未达帐款要查明原因。
6、每天要根据现金、银行发生额，编制资金流量日报表，经财务经理审核以后报送院长、董事、集团公司财务。
7、财务印鉴要管理好，严守保险柜密码，钥匙不得转交他人代办，遇有特殊情况离岗，经部门领导批准后安排他人交接，
8、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，库存现金按规定限额执行，特殊情况也要妥善保管好，不得挪用现金，不得白条顶库。
9、严格执行外汇管理规定，不得私自套换外币和外汇兑换券，不得违章代办兑换手续、
10、负责与银行和外汇管理部门联系，并办理有关结算事宜，承担出国人员外汇领取的兑换手续。
医院出纳工作内容 2
1、对报销费用单据的合规性、合法性、合理性进行审核；
2、对审批后的日常现金费用报销单据付款；
3、对审批后的`采购及其他对公业务进行银行或转账付款；
4、及时发放员工工资；
5、做好资金日常管理工作，做好账实相符；
6、对各部门实际执行费用按照预算费用类别进行登记和审核；
7、汇总并反馈各部门月度费用执行情况；
8、收集、汇总各部门月度资金计划；
9、根据市场部开票申请，及时开具销售发票；
10、对重要财务资料进行归档和保管；
11、对医院订立的合同、开票、回款及时进行统计；
12、现金管理、账务管理和纳税申报；
13、领导交办的其他财务工作。
医院出纳工作内容 3
1）负责开设、管理所有银行账户，办理银行证件年审。
2）负责保管公司资金，办理公司所有收款、付款业务。
3）根据公司安排及时办理公司借款（及还款）业务。
4）负责按规定及时填报公司资金日报表。
5）负责定期编制现金盘点表，确保库存现金账实相符。
6）负责定期与银行对账并按规定编制银行余额调节表，跟踪解决未达账项。
7）负责审核报销原始单据及报销记账凭证。
8）负责协助其他业务部门答疑解惑（如解决不了上报财务负责人）。
9）负责本部门考勤记录。
10）付款类凭证记账。
11）凭证装订与整理。
12）维护固定资产台账，定期组织固定资产盘点。
13）完成领导安排的临时任务。
医院出纳工作内容 4
1、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的.收付业务，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。
2、及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。
3、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
4、每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。
5、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。
6、做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。
医院出纳工作内容 5
一、出纳员负责现金、支票的保管工作，要做到收有记录，支有签字；
二、现金业务要严格按照财务制度和现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付；
三、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误、帐款相符。
四、支票签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况；
五、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款或转帐；
六、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；
七、银行收付款日记帐，根据收付凭证，按时逐日登记，不得拖拉；
八、银行转来的收入款项应及时到银行拿取进帐单，按时传递及时登记银行日记帐；
九、每月终了汇总现金收付款、银行收付款的收支情况，编制资金报表，报送处领导；
十、每日做好日常现金盘存工作，杜绝白条抵库，做到帐款相符；
十一、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
十二、银行帐户的'年审，每年进行一次，并办理年审资料；
十三、积极响应处党委和党支部组织的各项活动和政治学习，按时完成领导交给的其他任务；
十四、参与处理组织的各项义务劳动，如植树造林、防洪等，打扫室内外卫生及规划区的卫生，在冬季积极打扫办公室门前和家属区道路积雪。
十五、按规定报送信息、下基层检查。
十六、按要求三公经费政务公开。
十七、加强安全防意识，负责保管好库存现金、各种空白支票、电汇票据等有价票据的安全管理工作。
医院出纳工作内容 6
一、在科室负责人领导下，做好银行存款、库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行及库存现金日报，做到帐款日清月结。
二、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
三、做好各种有价证券、收据的`购买、保管、收据存根的回收保管工作。
四、按规定统一管理银行帐户。
五、按时编制工资名册和发放工资。
六、负责全院报帐及会计原始凭证的审核工作。
七、与违反现金管理制度行为作斗争医院出纳员岗位职责医院出纳员岗位职责。
八、正确及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，做到帐款帐帐相符，保证货币资金的安全。
医院出纳工作内容 7
1、原始凭证的'收集、整理；
2、相关财务数据的统计，核算；
3、报销结算公司各项费用并编制相关凭证，定期编制原始凭证；
4、逐笔登记总账及明细账；
5、负责公司账务处理，维护和改善公司的财务管理体系；
6、编制公司财务报表
7、负责公司纳税申报、发票管理以及税务相关事项；
8、负责公司财务日常管理，费用预算和控制，资金运作和管理；
9、编制预算和年终财务分析报表，为领导决策、决议提供参考资料
医院出纳工作内容 8
1、根据医院收费制度及结算流程，做好患者入出院结算及账务核对工作、患者在院的一切消费；
2、依据医生开具的处方单输入收费业务，收取患者相应金额费用；
3、负责保管收费票据及印章，做好领用销号登记；
4、将患者信息登入患者对账单，每日根据医峰系统数据登记患者小卖部食堂及代购消费，密切关注患者押金剩余，将低于200押金的患者清单发送到群里，通知患者缴费；
5、凭医生开具的出院证结算患者在院期间的'所消费的费用，打印清单并开具发票；
6、负责编制营业现金日报表，每日清点核对备用金及各项票据，将营业款项及时送交出纳，确保现金安全；
7、对现金做好保管工作，下班前对自己的帐目和现金进行盘点；
8、领用发票、收据，做好未用票据和存根的保管工作，上交存根；
9、协助医疗团队做好患者指引及接待工作；
10、做好医院员工、病患人员小卖部购买服务、结算相关工作
医院出纳工作内容 9
1、办理出入院收费手续等。
2、办理现金收付及票据结算业务，签发支票，本票，汇票后送交会计核准并盖印鉴章；
3、保管印章、空白收据、空白支票、库存现金等；
4、负责报销员工差旅费及各项日常费用；
5、负责企业所得税申报、扣缴业务处理；
6、负责登记现金及银行存款日记账；
7、负责其他一切与现金出纳有关的业务处理；
8、完成上级交办的其它工作。
医院出纳工作内容 10
1、负责医院日常财务管理工作;
2、负责医院财务报表的'编制及财务分析;
3、拟订医院年度总预算和季度、月度预算,并进行相关预算分析;
4、进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用,确保本院利润指标的完成;
5、遵守有关医院法律、法规、方针、政策和制度,保障医院合法经营;
6、参与医院融资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作。
医院出纳工作内容 11
一、对站长负责，以会计基础工作规范为准绳，正确处理所负责的会计业务，严格执行财务规章制度。
二、积极协助主管会计做好各项财务工作,对所分管的财务工作的正确性负责。
三、认真执行会计制度，做好记账、算账、报账工作，如实、全面地反映资金活动情况，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、按期结报。
四、按照规定，将会计档案及时装订、入库,保证会计资料完整无损。
五、加强印签管理，管好有关印章，空白收据和空白支票。
六、注意树立企业形象，处理好与税务等执能部门联系，与银行建立良好的`关系。
七、加强对应收款的催收工作。
八、会计与出纳应相互配合，搞好财务工作。
九、现金的收发，银行结算业务须由财务人员经手。
十、隐瞒收入，将其以个人储蓄方式存入银行论为私设小金库。
十一、每月与银行对帐单进行核对，并在月末编制余额调节表，与总帐核对一致。
十二、严禁签发空白支票。
十三、严禁单位职工以私人理由向财务人员借取公款。
十四、所有借款报销一律由单位主管领导签批。
十五、借款统一使用财务规定的借款单。
医院出纳工作内容 12
1.在财务负责人领导下，协助制订医院的财务规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合医院特点，负责医院的会计核算和成本核算。
2.协助编制单位预算，监督各部门的经费支出，对异常情况及时向领导汇报并采取有效措施。
3.根据规定的经费开支范围和标准，审核原始凭证的'合法性、合理性和真实性；审核审批手续是否符合医院规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。
4.准确、及时地做好帐务结算工作，正确进行会计核算，填制和审核记账凭证；做好账簿的登记工作，核对总账与凭证、明细账与凭证的一致性，并核对会计科目使用的一致性。
5.负责协调医院全面的会计业务，对各会计业务中存在的问题及时指导，并协调解决或向科长反映，使会计业务系统衔接、规范。
6．保管好所有会计凭证、财务报表及相关财务资料，及时整理、装订、归档。
7.按照财务制度的要求，进行成本核算与分析，提出成本控制措施，降低医疗成本，提高医院绩效。
8.完成领导临时交办的任务。
医院出纳工作内容 13
1、负责收入帐户的核算，依据企业会计准则收入的规定，分清收益、收入等的界限，正确确认收入。
2、每日审核日报表和相关收入单据，刚好入帐核算；
3、对往来帐刚好进行对帐工作，要求刚好挂帐、挂对帐，记帐内容必需正确，清晰反映业务往来关系；
4、每月月底依据往来帐上的.未了款项进行清单；
5、因业务问题而造成帐款收不回来，协作有关人员对此作出分析，报请领导，使企业往来帐款能刚好、完整地收回；
6、对每月的收入结构变动状况进行分析；
7、承办经理或主管交办的其他工作。
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