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中证国企改革基金

时间：2020-10-26 18:17:06 理财我要投稿

中证国企改革基金

基金全称	富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	基金简称	富国中证国企改革指数分级
基金代码	161026（前端）	基金类型	股票指数
发行日期	2014年11月28日	成立日期/规模	2014年12月17日 / 58.053亿份
资产规模	560.44亿元（截止至：2015年06月30日）	份额规模	215.5986亿份（截止至：2015年06月30日）
基金管理人	富国基金	基金托管人	农业银行
基金经理人	王保合、张圣贤	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	1.00%（每年）	托管费率	0.22%（每年）
销售服务费率	---（每年）	最高认购费率	1.00%（前端）
最高申购费率	1.20%（前端）	最高赎回费率	0.50%（前端）
业绩比较基准	95%×中证国有企业改革指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)	跟踪标的	中证国有企业改革指数

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》基金分级信息

母子基金	161026（母）150209 150210（子）	是否配对转换	是
是否转LOF	否	封闭期	无
提前结束条款	无a

定期折算日	每年12月15日(若该日为非工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日)。
不定期折算条件	当富国国企改革份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上;当富国国企改革B份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下。

固定收益份额年化收益率	同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
亏损临界点	无
保收益临界点	无
超额收益临界点	无

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