(实用)物业公司财务管理制度3篇
在学习、工作、生活中，人们运用到制度的场合不断增多，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编为大家整理的物业公司财务管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
物业公司财务管理制度1
第一章总则
第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：
（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作
第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和数据的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
第三章资本金和负债管理
第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。
第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。
第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程序报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。
第四章流动资产管理
第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
第二十条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
第二十二条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程序，借款的审批程序是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用于现金结算范围内的各种费用项目的支付。
第二十四条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。
第五章长期资产管理
第二十五条长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分为股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批权限的规定批准后，由财务管理中心办理入帐手续。公司对被投资单位没有实际控制权的长期投资采用成本法核算；拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。
第二十六条固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；②不属于经营主要设备的物品，单位价值在20xx元以上，并且使用期限超过2年的。
第二十七条固定资产要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细帐。
第二十八条固定资产的购置和调入均按实际成本入帐，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限为：
（一）房屋、营业用房30年
（二）通讯设备、交通运输设备3年
（三）电子计算机、办公及文字处理设备3年
（四）电器设备、安全保卫设备3年
第二十九条已经提足折旧、继续使用的'固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。
第三十条对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，经总经理批准后进行帐务处理。
第三十一条无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入帐，在受益期内或有效期内按不短于10年的期限摊销。
第三十二条递延资产是不能全部计入当期损益，需要在以后年度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不短于5年，以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。
第六章收入管理
第三十三条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。
第三十四条营业收入要按照规定列入相关的收入项目，不得截留到帐外或作其他处理。
第七章成本费用管理
第三十五条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。
第三十六条成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。
（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。
（二）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。
（三）固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。
（四）摊销费：指递延资产的摊销费用，分摊期不短于5年。
（五）各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资余额的1%实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款余额的1%提取。
（六）管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。
第三十七条职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准后，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。
第三十八条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批权限，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。
第三十九条公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。
第八章利润及利润分配管理
第四十条公司营业利润＝营业收入－营业税金及附加－营业支出
利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收入－营业外支出
（一）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。
（二）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程序经批准的应付款项等。
（三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。
第四十一条公司利润总额按国家有关规定作相应调整后，依照缴纳所得税，缴纳所得税后的利润，按以下顺序分配：
（一）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；
（二）弥补公司以前年度亏损；
（三）提取法定盈余公积金，法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项后的10％提取，盈余公积金已达注册资本的50％时不再提取。
（四）提取公积金、公益金按税后利润的5％计提，主要用于公司的职工集体福利支出。
（五）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。
第九章财务报告与财务分析
第四十二条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应于次月15日内完成，年度财务会计报告应于次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。
第四十三条年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括：
（一）业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。
（二）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。
第四十四条财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为领导或有关部门的决策提供依据。
第四十五条总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：①经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率；②经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。
第十章会计电算化
第四十六条会计电算化硬件设备是指专用于会计电算化的微机及其配套设备，包括服务器、工作站、网线、打印机、UPS电源等。会计电算化硬件设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。
第四十七条财务软件是用于完成会计核算、处理会计业务的软件。操作人员在实际工作中发现软件的设计功能未能正常实现时，应立即与软件开发商联系，进行修改、调试，完成调试后，应及时检查、核对，以确保相应帐务数据和功能模块的正确性。
第四十八条每月10日前对上个月的会计数据进行备份。操作人员运用财务软件必须是通过系统菜单选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作权限和密码。操作人员对使用的硬件设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开启和关闭应严格按规范程序进行。
第四十九条公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐并行的办法。每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。
第五十条企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程序和权限规定执行。电子支付密码器、智能IC卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。
第十一章附则
第五十一条本办法由公司财务管理中心负责解释。
第五十二条本办法自董事会通过之日起开始施行。
物业公司财务管理制度2
1、严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律，按《会计法》办事，遵章守法，做好财务会计工作。
2、财务部负责全公司的经济总核算，并要综合公司资金动作的情况、管理费收入和费用开支的资料定期向总经理报告。
3、负责组织各部门编制收支预算草案，根据总经理的指令，结合公司的情况进行综合平衡。编制公司年度的财务预算草案，定期对执行情况进行分析，并作出书面报告送总经理。
4、管理和控制各部门编制收支计划，平衡工作，严格检查备用金的使用，严格执行库存现金限额制度，负责全公司资金动作的.组织和调动，定期把资金变化情况向总经理汇报。
5、遵循权责发生制原则及时完成收支核算，做好财务记载，正确核算，按时准确编报会计报表。
6、每月按时向各租户收取管理费，做好收支结算表、欠缴管理费情况表，编制月、季、年度损益表和资产负债表。
7、负责公司的各项财产登记、核对工作，保证资产更新的资金来源，保障资产的更新换代。
8、公司的各项开支力求做到严格审核、合理开支，对违反规定，未经审批的开支一律不得报销。
9、拟定财务计划，参与公司各项经营管理活动，搞好增收节支，提高经济效益。
物业公司财务管理制度3
（一）现金管理制度
1、现金的使用范围
根据国家现金管理制度及结算制度的规定，企业收支的各种款项必须按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》的规定办理（见附件），在规定的范围内使用现金。允许企业使用现金结算的范围是（1）职工工资、津贴；（2）个人劳务报报酬；（3）根据国家规定颁发经个人的科学技术、文化技术、体育等各种奖金；（4）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；（5）向个人收购农副产品和他物资的价款；（6）出差人员必须随身携带的差旅费；（7）另星支出；（8）中华人民银行确定需要支付现金的其他支出，属于上述现金结算范围的支出，公司可以根据需要向银行提现支付，反之一律通过银行进行转账结算。
2、库存现金的限额
库存现金的限额是指保证公司日常另星支出按规定允许留存的现金的最高数额，库存现金的限额，由开户行根据开户单位的实际需要和距离银行远近等情况核定，其限额一般按照公司3—5天日常另星开支所需现金确定，远离银行或交通不便的企业，银行最多可根据公司15天的正常开支量来核定库存现金的限额，正常开支需要量不含公司每月发放工资和不定期差旅费等大额现金支出，库存限额一经核定，要求公司必须严格遵守，不能任意超过，超过限额部分的现金应及时存入银行；库存现金低于限额时，可以签发现金支票从银行提取现金，补足限额。
3、不准坐支现金
公司发生的现金收入，应及时送存银行，不得直接用于支付自己的支出。用收入的现金直接支付支出的，叫做"坐支"。公司如因特殊情况需坐支现金的，应事先报经开户行审查批准，由开户行核定坐支，范围和限额。公司应分期向开户行报送坐支金额和使用情况。未经银行批准，企业不能擅自坐支现金。为了加强银行监督，公司向银行送存现金时，应在送款薄上注明款项的来源。从开户银行提取现金时，应当在现金支票上写明用途，经开户行审核后，予以支付现金。
（二）票据管理制度
包括银行支票和发票的管理。
1、空白票据的管理
（1）建立空白票据购买、领用、保管、注销的制度，指定专人管理，以明确责任。
（2）空白票据保管人员应建立明细登记薄，将每本空白票据起止号登记齐全，领用时按本注销。
（3）空白票据的领用，必须按号码顺序领用和签发，不得间隔号码。
（4）出纳人员存放未使用完的空白票据时，应与印鉴分开保管，更不得将空白票据事先盖好印鉴存放。
（5）各类票据不准转借、转让、倒卖、代开、撕毁、涂改、伪造，不准在填写票据时弄虚作假，不准擅自出售或拆本使用及销毁。
（6）公司若发生停业，合并等特殊情况，应按税务机关规定，需要撤销或更换发票的应在税务机关规定的期限内向原购领发票的税务机关办理发票的撤销、更换手续，一律不准私自处理。
2、银行支票制度
（1）银行支票的领用及签发
A、签发银行支票应按银行现行规定办理，用自动支票打字机或墨汁、黑签字笔、炭素墨水填写。
B、领用空白转帐支票应由领用人在支票登记薄中签名后领用，出纳人员应同时在支票票面上写明日期，收款单位、用途及支付限额。
C、需当时付款的固定经济业务，如：合同款、劳务费、往业款项等，按照公司付款程序，经公司领导同意后，出纳人员应根据收款单位的收据，将其收款单位、用途、日期、大小写金额等项目填写齐全，不得空项，支票的存根应和支票正联填写相同，不得简化，不得潦草。
D、现金支票必须由出纳人员签发，支票中的项目必须填列齐全，支票的存根应和支票正联填写相同，不得简化，不得潦草。
E、不准签发空头支票，不准签发远期支票，不准出租和出借支票或转让给别的单位和个人使用，不准将支票交给收款单位代办签发，不准填写假用途，逃避银行监督。
（2）银行支票的.报帐制度
A、空白转帐支票领用人应在支票签发后的五天之内向财会部门进行报帐，逾期不报的应由会计部门负责催报，因迟报而造成资金不足出现空头支票或延误了会计工作的，应对领用人给予一定的经济处罚。
B、转帐支票使用完毕后，领用人应将经过领导批准及经办人签字后的收据交到会计部门，经出纳人员审核后进行支票销号。
C、支票如有丢失，领用人应立即同会计部门进行联系，同时向公司领导汇报，以便采取措施及时解决。如因汇报不及时，又不采取相应措施，因此而造成的损失，应追究领用人的责任。
（3）银行出现差错制度
签发支票发生错误不能更改，应在支票的正联和存根上加盖"作废"戳记。作废的支票不得撕毁和丢失，应由会计部门按年单独装订成册，随会计资料一同归档。
3、发票（含机打发票、手写发票及内部收据）
（1）购买发票时，应根据当地税务机关规定的要求，到指定地点购买。
购买发票时应根据不同行业，购买性质不同的发票。
（2）发票的领用
A、使用发票时由会计部门负责发票的专人填制《使用发票登记薄》由领用人签字，方可领出。
B、填制发票，应用元珠笔并依发票联项垫双面复写纸书写，字迹清晰、工整。
C、填制发票，应根据发票中所设项目填写齐全，不得遗漏和省略，发票填写完毕，应由开票人签名或盖章，同时加盖开票单位的有关专用章（如：财务专用章）。
D、填制发票必须连续使用，不得间隔联次。
（3）发票的审核
A、作为收款单位时：
（a）审核付款单位交来的款项是否为本单位的款项。
（b）审核付款单位金额是否与应收金额相符。
（c）转帐付款应按银行支票审核规定，进行逐项审核，现金收付应当面点清。
B、作为付款单位时：
（a）审核收款单位开据的发票是否印有税务机关发票监制，是否有发票字轨号码，是否有收款单位及开票人签章。
（b）审核发票日期、收款单位名称、用途、填写是否正确，大小写金额是否相符，累计金额加计是否准确。
（c）审核发票是否有更改项目，联次传递是否正确，有无涂改和弄虚作假现象。
（4）发票差错的更正
1、按规定不能更改，重新开具新的发票。
2、发票填写发生错误，不能更改时（如：金额数字），应在发票的各联次上加盖"作废"戳记，如其中联次已撕下，应将撕下的联次按顺序重新粘在发票本上，完整保存其各联，不得销毁。
（三）公共设施专用基金的管理制度
1、来源：在住宅区移交时，开发建设单位按住宅区建设总投资的2％的比例，划拨住宅区的公用设施专用基金给住宅区业主委员会。
2、基金由区住宅管理部门设立专帐专人管理，专款专用，业主委员会和物业管理公司对基金使用受区住宅管理部门的监督。
3、基金用于住宅区重大维修工程项目和购买管理用房，物业管理公司向业主委员会申请维修计划，业主委员会审批。
（四）会计工作交接制度
1、会计人员工作调动或因故调离，必须与接替人办理交接手续，没有办法交接手续的，不得离职。
2、会计人员离职前，必须将本人所经管的会计工作，在规定的期限内，全部移交清楚。接替人员应认真接管移交的工作，并继续办理移交的未了事项，移交后，如发现经管的会计业务有违犯财务制度和财纪律等问题，仍由原移交人负责。
3、会计人员办理移交手续前，必须做好以下各项工作：
（1）已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应填制完毕。
（2）尚未登记的帐目应登记完毕，并在最后一笔余额后加盖印章。
（3）整理应该移交的各项资料，对未了事项要写出书面材料。
（4）编制移交清册，列明应该移交的凭证、帐表、公章、现金、支票薄、文件、资料和其他物品的内容。（四）会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交。一般会计人员交接，由会计部经理监交；会计部经理交接，由公司领导人监交，必要时上级主管部门派人会同监交。
4、会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交。一般会计人员交接由会计部经理监交；会计部经理交接，由公司领导人监交，必要时上级主管部门派人会同监交。
5、移交人员要按照移交清册，逐项移交；接替人员要逐项核对点收。
（1）现金、有价证券要根据帐薄余额进行点交。库存现金、有价证券必须与帐薄余额一致，不一致时，移交人要在规定期限内负责查清处理/
（2）会计凭证、帐薄、报表和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，要查明原因，并在移交清册中注明、由移交人负责。银行存款帐户余额要与银行帐单核对相符。各种财务物资和债权债务的明细帐户余额，要与总帐有关帐余额核对相符，或与往来单位、个人核对清楚。
（3）移交人经管的公章和其他实物，也必须交接清楚。
6、会计主管人员移交时，还要将全部财务会计工作，重大的财务收支和会计人员的情况等向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题，应写出书面材料。
7、交接完毕后，交接双方和监交人要在移交清册上签名或盖章。并应在移交清册上注明：单位名称、交接日期、交接双方和监交人的职务、姓名、移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。移交清册一般应填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。
8、接替的会计人员应继续使用移交的帐薄，不得自行另立新帐，以保持会计记录的连续性。
9、会计人员临时调离或因事因病不能到职工作的，会计部经理或公司领导必须指定人员接替或处理。
10、公司撤销时，必须留有必要的会计人员，办理清理工作，编制决算，未移交前，不得离职。接收单位和移交日期由上级主管部门确定。
合并单位的会计移交手续，比照上述规定办理。
（五）会计档案管理制度
会计档案是指会计凭证、会计帐薄和会计报表等会计核算资料，它是记录和反映经济业务的重要史料和证据。
1、会计人员要按照国家和上级关于会计档案管理办法的规定和要求，对公司的各种会计凭证、会计帐薄、会计报表、财务计划、公司预算和重要的经济合同等会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷、编制目录、装订成册，指定专人妥善保管，防止丢失损坏。
2、调阅会计档案，要严格办理手续，本单位人员调阅会计档案，要经会计部经理同意。外单位人员调阅会计档案要有正式介绍信，经公司总经理及会计部经理批准，批准后要详细登记调阅的档案名称，调阅日期、调阅人员的姓名和工作单位、调阅理由、归还日期等。
调阅人员一般不得将会计档案携带外出，需复制的，要经过公司总经理同意。
3、对保管期满的会计档案，要按照档案管理办法的规定由会计部门和档案部门共同鉴定，报经上级主管批准后进行处理，对需要销毁的会计档案，要填写"会计档案销毁清册"。销毁时，由公司领导指定档案部门和会计部门共同派员监销，并在销毁清册上签名或盖章。"会计档案销毁清册"要长期保存。
4、合并、撤销单位的会计档案应根据不同情况，分别移交给并入单位，上级主管部门或主管部门指定的其他单位接收保管，并由交接双方在移交清册上签名或盖章。
5、会计档案保管期限
各种会计档案的保管期限，根据其特点，分为永久、定期二类，具体明细详见附件。
（六）用章管理制度
1、会计部印章分别保存在两位出纳员处（财务章、人名章）以利于互相监督和审核。
2、会计部印章不准外借。
3、会计人员向外报送报表、文件等，需用印章时，经办人必须在登记薄中写明原因及签字，经会计部经理批准签字后方可使用。
4、印章用完后放入保险柜中保存。
5、对外结算的支票用章，经付款主管审核方可使用。
（七）合同管理制度
1、所有原始合同原本均给会计部一份由会计部专人负责管理。
2、所有合同必须按国家规定的税率贴印花税。
3、每支付一笔合同款时，须先由负责合同的会计员按合同条项逐项审核，审核无误后在付款批件上注明"与合同相符"字样，对于不符合合同要求的付款予以拒付。
4、建立合同帐薄，按时登记合同帐，合同执行完后要及时注销。
（八）拨打传真长途电话管理制度
1、因公向外发传真或打长途，要事先填在登记薄中填清日期、时间、发往地、用途及经办人。
2、本部门电话仅限于因公使用不得打私人电话、传真不外借。
3、按照节约原则，因公打长途电话长话短说，尽量让对方往本部门打，节省开支。
（九）培训计划管理制度
1、定期由部门主管及经理进行业务培训/
2、学习国家有关财务、税收等的文件，不断提高业务水平。
3、凡参加完外出学习的员工，回来后均要写出心得，并将培训内容传达部门员工，以便共同提高。
4、鼓励利用业余时间参加社会上各种有关培训，积极参加专业技术职称的考试，取得相应技术职称。
5、定期进行轮岗，使每个员工做到熟悉掌握会计部各岗的工作内容及程序，做到一专多能，做部门里的多面手。
（十）、报销管理制度
1、严格按预算付款。
2、对于手续不完备的款项拒付。
3、对于现金另星报销要严格审核原始凭证，属于预算内支出项目，报销人必须到负责预算的会计人员处核销后到会计部经理处审核签字，方可到出纳员处报销。
4、属于预算外的支出，必须由公司总经理特批在发票背面签字，经办人签字后到会计部经理处审核签字，最后由出纳员再审核无误后，予以报销。
5、对于发票大小写金额、抬头、印章有误的拒付，内部收据不予报销。
6、上述报销均由经办人统一填制支出凭单。
7、报销时间经公司确定后，各部门应严格遵守（遇有特殊情况例外）。
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