酒店管理制度经典15篇
在现在社会，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度具有合理性和合法性分配功能。我们该怎么拟定制度呢？下面是小编帮大家整理的酒店管理制度，希望对大家有所帮助。
酒店管理制度1
一、目的
为提高酒店卫生管理工作质量，向顾客提供清新、整洁、卫生的消费环境，特制定本规定。
二、内容
1．卫生管理包括个人卫生管理、物品及设备卫生管理和食品卫生管理三个方面。
2．每一级人员都对各自工作区域的卫生负有保持清洁、进行清理的责任。管理人员对下级的卫生工作负有管理连带责任。
3．专业卫生清理部门和人员对所负责的区域和工作项目进行专业化清洁与管理。主要指公共卫生清洁，餐饮部膳食部管事、厨房及厨师、医疗部门及其人员。
4．个人卫生管理标准：
（1）员工仪容仪表和个人卫生。
（2）掌握必要的卫生知识。
（3）身体、心理健康，须持《健康证》上岗。
5．食品卫生管理标准参见《xxx》。
6．物品及设备卫生管理标准：保持物品及设备表面平整、光亮、无异味、无损坏、无抹痕，摆放整齐有序。
7．卫生检查按照员工自检、班组检查、部门检查、职能部门检查的四级检查制度，采用常规检查、专项检查、暗查、暗访的.方式进行。对检查出的问题，按照标准追究责任和进行处罚。
三、考核
1．物品、设施设备要求表面平整、光亮、无异味、无损坏、无抹痕，摆放整齐有序，否则根据情节的严重程度和造成的影响给予处罚。
（1）毛絮、浮灰、水渍、纸屑等轻微卫生问题，每处给予xx—xx元的处罚。
（2）积灰、污渍、油渍、较大杂物、毛发、皱褶等卫生问题，每处给予xx—xx元的处罚。
（3）污垢、有异物、裂痕、损坏、摆放不整齐、错位、脱落或物品缺少、有异味等环境卫生问题，每处给予xx-xx元的处罚。
2．凡属周期性卫生清理工作，因到期没有清理形成卫生死角的，给予xx元分处罚，由此影响到客人的消费或由客人提出的，酌情给予责任部门警告或责任人过失处分。
3．在个人卫生和食品卫生方面违反规定的，按照酒店相关制度进行处罚。
四、本规定自下发之日起执行。
1、以酒店仓库保管条例为准则，加强仓库管理人员培训。
2、对贵重物品集中管理。
(1)封箱专人管理，做到账物符合，随取随封箱制度;
(2)除房间正常补充，客人特殊需要使用的贵重物品，由主管级以上人员写条领取;
(3)办公室内供客人借用的贵重物品，由办公室专人负责，每月清点，需增加时由经理签字。
3、一般物品要有登记、核对制度，外部门借用任何物品，仓库管理人员及其他人无权处理，需经部门经理同意，方可支出。
4、固定资产流出部门，只有经理批准方可执行;仓库管理人员要做好登记上报财务部备案。
5、仓库钥匙，下班后封存在办公室，各班次定好自己所需物品，白天做好准备工作，没有客人特殊要求，不得随意进人仓库，如遇特殊情况，由当班主管领取、登记。
酒店管理制度2
1.0目的
为了减少礼宾器材不必要的损失，使有限的器材发挥最大的作用。
2.0范围
适用于xx酒店物业各项目的'安全管理。
3.0职责
3.1主管负责礼宾器材的领用、管理、维护等
3.2领班负责当值期间礼宾器材交接
3.3当值礼宾对使用器材的完好情况负责
4.0方法和过程控制
4.1礼宾服装管理
4.1.1礼宾服装分春秋季、夏季、冬季三种类型，服装款式由公司统一定制。
4.1.2礼宾着装参照礼宾仪容标准着装。
4.1.3礼宾领用服装，应填写《个人物品领用登记表》。
4.2警棍管理
4.2.1警棍只供当班礼宾值勤时携带和在紧急情况下自卫使用，使用时必须符合正当防卫的基本条件。
4.2.2警棍应佩戴在左腰际。
4.2.3严禁用警棍嬉戏打闹，严禁将警棍交与他人玩耍。
4.2.4值勤礼宾必须将警棍随身携带，不得随意搁放或托他人代为保管。
4.2.5使用人员要爱护使用，如有丢失或非因公损坏要予以赔偿，并追究行政责任。
4.2.6交接班时，交接班礼宾要做好交接验收工作，确保其处于安全正常使用状态。
4.3 手电管理
4.3.1手电只供礼宾人员在夜间或照明不够的地方使用。
4.3.2手电照明时注意不要对准人脸，防止引起投诉事件的发生。
4.3.3手电电池用完后应用塑料袋扎紧贴上明显标签放在有害垃圾箱内。
4.5对讲机的使用
4.5.1对讲机只供礼宾值勤时使用，严禁用作其他用途，特殊情况须由主管领导批准实施。
4.5.1对讲机由值班礼宾使用，严禁转借他人，严禁个人携带外出。
4.5.3对讲机严格按规定频率正确使用，严禁员工私自乱拆、乱拧或乱调其他频率。
4.5.4员工在交接班时应做好对讲机交接验收工作，以免出现问题时相互推脱责任。
4.5.5对讲机充电由监控中心负责，交接班时应更换电池。
4.5.6讲机通话必须规范、简洁用语、文明用语。
4.6雨伞、雨具的使用
4.6.1雨伞是下雨时为业主及来宾提供服务的，不得转借他人，更不允许私自使用。
4.6.2当班队员看到业主及来宾进出没带雨具时，应立刻有礼貌地迎上去，帮业主及来宾撑伞。
4.6.3不用时由当班领班晒干放在伞架妥善保管。
4.6.4如有特殊情况需要借伞，当班队员要认真做好记录。
4.6.5雨衣、雨靴是为了保证下雨天气时礼宾正常工作而专门配备的，任何人不得私借他人或私自转做非工作时使用。
5.0记录表格
酒店管理制度3
目的：
规范酒店经济活动，明确合同订立各方权利义务，保证酒店合法权益不受侵犯。
依据：
《中华人民共和国合同法》结合酒店经营活动实际。
原则：
遵守国家法律法规，订立合同坚持平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经济行为规范并符合社会公德。
范围：
物资采购、固定资产购置、工程建造和维修、接受劳务、出租承租资产、提供劳务、提供服务、销售商品、融资借款等。
合同的订立：
1、与酒店订立合同的当事方应是具有民事权力能力和民事行为能力的自然人、法人、和其他组织。
2、对外签订的各类经济合同必须是当事人各方真实意思的表示，并符合国家法律法规的有关规定。
3、对外签订经济合同(协议)一律采用书面形式。口头形式、电话通知等其他形式均不得作为订立合同的依据。
4、对外订立合同的类型主要有：工矿产品购销合同、农副产品购销合同、租赁合同、借款合同、劳务合同等。
5、合同的条款应在协商一致的基础上，明确规定当事人各方的权利和义务。所含具体内容由签订合同各方约定，但应包括以下主要条款：
◎签订合同方的名称或姓名：必须使用合同订立各方的法定名称。
◎标的：明确货物、劳务、服务、工程项目等的名称或性质，描述准确、明白。
◎数量：有数量要求的，必须明确具体数量和计量单位。
◎质量要求：国家标准、行业标准、企业标准或双方协商标准。
◎价款或报酬：价款的币种、具体金额、付款条件和付款方式等。
◎履行期限、地点和方式：履行合同的时间、地点具体，履约方式明确、清楚。
◎违约责任：故意、过错、不可抗力等因素违约应承担的`责任，承担责任的方式、计算方法，以及责任的免除等。
◎引起争议解决的方法：协商、调解、仲裁或诉讼。
6、为保障酒店的合法权益，避免因合同签订条款的缺陷、含混造成经济纠纷，合同条款和内容应客观、严谨、完整、明晰。
7、经济合同类型及基本格式附后。
合同的履行
1、对合同具体约定内容，合同签订部门应严格履行酒店所承担的义务。
2、在合同履行过程中，遵循诚实信用的原则。因合同条款的疏漏或理解上发生争议，应尽量通过当事人友好协商解决，避免因合同纠纷影响酒店声誉和造成不必要的经济损失。
3、无法通过协商解决的合同纠纷，应通过合法程序处理，不得采用非正当手段解决，避免给酒店带来负面影响。
合同的管理：
1、经济合同一经签订，即承担相应的法律责任，故对经济合同订立与管理的严肃性，各签订合同的业务部门应引起高度和充分的重视。
2、酒店对外有经济业务关系的各业务部门，因具体经济业务需要，均可经总经理授权对外签订经济合同，但应严格审批程序。在授权范围内签订的经济合同，可由相关部门负责人控制。超过授权的合同，必须经总经理预先核准。
3、合同的订立实行分级审批制度，业务经办人与合约方拟订的经济合同，经部门负责人审核，报总经理或法定代表人审批签字后执行。
4、合同专用章由总经办负责保管，实行使用登记备案制度。经济合同必须经总经理或法定代表人签字后，合同专用章保管人方能加盖合同专用章，并对所签合同登记备案。
5、由营销部部门加盖部门印章(未使用合同专用章)对外签订的在酒店授权范围内的商务协议，由部门负责人签字负责。超过范围授权范围的或长包、挂账、租赁等协议必须按(4)款程序处理。
6、订立的经济合同，在合同订立各方完善相关手续后，本酒店应至少留存二份原件，其中：一份留存签订合同的业务部门，作为执行合同的依据;一份交财务部，作为办理结算和进行财务监督的依据。
7、各业务部门留存的经济合同，应按执行中、执行完毕、存在合同纠纷等情况，分类整理保存，便于查找翻阅。
8、财务部门留存的经济合同，除按上述条款分类整理外，还应按合同类别进行整理归档。经济合同作为重要的档案资料，每年末均应装订成册并进行登记，由合同留存部门设专人妥善保管。
9、经济合同内容附有重要的经济活动信息和商业秘密，酒店对外签订的各类经济合同，未经部门负责人同意并经总经理批示，一律不得对外披露和揭示。
酒店管理制度4
一、物料管理须按照几点原则：先进先出、物以类聚、账实相符、物料按规定存放等。
二、仓库流程分为：收货流程、发放流程、库存品管理等。
三、仓库管理人员职责：
（1）负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。
（2）提出仓库管理意见及物资采购计划，在批准后贯彻执行。
（3）严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。
（4）入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。
（5）负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
（6）合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。
（7）负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，
（8）负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，协助成本会计做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。
（9）负责仓库管理中的'出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和录入工作，及时编制和按时上交相关的资料。
（10）以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
（11）完成采购部及财务部临时交办的其他任务。
酒店管理制度5
为了员工有个清洁舒适的洗浴场所，规范员工浴室使用，特制订本制度：
1、员工浴室由行政办公室统一管理，保洁负责定期(每星期一次、夏季三天一次)对浴室消毒，及时进行卫生清理。
2、浴室只对本酒店住宿员工开放，严禁外来人员私自使用或带亲友到浴室洗澡。
3、员工在使用浴室时应注意安全，防止滑倒、烫伤；洗浴时应有节约意识，洗浴完毕应及时关闭水龙头。
4、员工洗浴时，应爱护浴室设备设施。
5、禁止患性病和各种传染性皮肤病者进入浴室洗浴。
6、个人用品不得存放在浴室内，贵重物品自行保管，如有丢失概不负责。
7、浴室内严禁打闹、嬉戏，严禁在浴室内洗衣服、大小便，自觉爱护浴室卫生，严禁乱倒垃圾和杂物。
8、客房外围公区保洁员应及时疏通地漏，打扫卫生、定期消毒、扫除垃圾，保持浴室整洁。发现设备设施损坏应及时报工程部处理。
9、捡到丢失的东西要归还失主或上交行政部
10、大堂副理和值班经理随时检查浴室使用情况，卫生及能源节约情况，安全部负责浴室门钥匙管理，并按开放时间开关门。
11、开放时间：
冬季：
18:00——24:00
夏季：
14:00——16:30
20:00——24:00
酒店管理制度6
为了使本单位的消防设施保持良好的状态，以确保本单位的消防安全，特制定本制度。
一、消防器材的维护、管理。
1、消防器材的购置、更换、维修统一由本单位专人管理；
2、灭火器材每半年必须检测一次气压，每一年必须对罐体及灭火药剂进行一次检测、维护。
3、消防器材、消防设备、设施应由专人维护、保养；
4、灭火器材放在指定地点，任何人不得擅自挪用、堵挡和损坏消防器材；
5、消防设备、设施及器材必须有维修、维护记录。
二、固定消防设施的'维护管理
1、为确保建筑物消防安全，火灾自动报警系统与其它消防设施必须经当地消防监督机构验收合格后方可投入使用。在投入使用后应保持系统在自动状态下连续正常运行，任何单位和个人不得擅随意中断运行，如必须中断，必须及时上报公安消防机构。
2、系统必须要有专人负责，坚持24小时值班制度，无关人员不得随意触动。
3、系统投入正常使用后，必须严格按照操作规程进行定期检查和试验：
（1）每日值班人员应检查集中报警控制器区和区域报警控制器的功能（如火警功能、故障功能、复位、消音等）是否正常，有关指示灯有否损坏，值班人员应将每日检查、处理问题情况记录在册。
（2）每周进行一次主、备电源自动转换试验。
（3）每季度对火灾自动报警系统的各项功能进行检验和检查。
（4）每年本单位应联合生产厂家有关技术人员对自动化消防系统的各项功能进行检测，并出具检测报告。
三、水灭火系统的维护、管理
1、室外消火栓及结合器的维护、管理。
（1）每月检查消火栓供水情况，在放净锈水后再关闭，观察有无漏水。
（2）经常消除消火栓附近障碍物，清除井内积聚的垃圾、尘土等杂物。
2、室内消火栓的维护、管理
（1）严禁擅自使用消防水带、水枪，不得把消防水源当作生活水使用。
（2）每半年要进行一次全面的检查（消火栓、水带火枪是否齐全好用；报警按钮、指示灯及报警控制线路是否正常）；
3、自动喷水灭火系统的维护与管理。
（1）每两月对水流指示器进行一次功能试验。
（2）每季度应对报警阀进行一次功能试验。
（3）自动喷水灭火系统必须始终处于正常的警戒状态。
（4）每年应对给水消防系统进行一次模拟火警联动试验。
酒店管理制度7
流动资金管理制度
1、酒店的流动资金既要保证需要又要节约使用，在保证按批准计划供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占用资金，取得较大的经济效益。
2、要求各业务部门在编制流动资金计划时，严格控制库存物品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定。
3、除经批准为特殊储备者外，超储物资商品原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用流动资金。
4、严格遵守不得挪用流动进行基建工程的规定，严格遵守有关财务法规和制度。
5、使用的基本要求
(1)在符合国家政策和酒店总经理室、总经理要求的前提下，加速资金周转，扩大经营，以减少流动资金的占用。
(2)加速委托银行收款和应收款项的结算，减少对流动资金的占用;
(3)各业务部门应办理流动资金存货的报批手续，并在每月上报经济业务报表的同时，上报流动资金使用效率的实绩，即流动资金周次数和流动资金周转一次所需的天数。
(4)对商品资金的占用，应本着勤俭节约的精神，尽量压缩;
(5)尽量减少家具、用具的购置。
外汇管理制度
1、酒店营业收入中的外汇，收款员必须详细记录在营业收入日报表中，连同收费单据一起缴出纳入库。夜班的外汇收入存入会计部特殊保险柜中，于第二天上午缴总出纳入库。
2、营业收入中的外汇转账凭证，从收到凭证的第二天即委托银行转账。
3、必须在双方协商下以签订合同或协议的形式加以肯定和约束才能进行外汇结算办理。订立业务合同时，除摸清信誉和偿付能力外，还必须事先预存一次业务往来所需费用，在酒店银行账户内作为每次(项)业务的结算资金。
4、负责外汇结算工作的人员必须及时把对外结算单证按合同或协议办理结算，并在委托银行结算后的第六天核对是否要收，凡在上述的时期内未接获银行收款通知单的，应即通知销售部工餐饮部协协助办理催收，同时向财务务部经理汇报。
5、必须将当天的外汇现金送存银行，一切营业收入的外汇现金不得坐支。外汇的收支必须通过银行办理。
6、使用外汇必须编制使用外汇计划，除商品、食品、原材料外，要使用外汇购置的一切物料、包装、备用品、设备、工具、零配件、燃料、能源等必须经财务部审查，报总经理审批后方可购 置。
7、用外汇购进的商品、原材料、备用品、工具等，在出售、调拨调剂时，必须收回外汇。用外汇购进的上述物品不得以本币出售或调拨，特殊情况需收取本币的，须经总经理批准。
8 、严格执行外币兑换制度，客人交外汇付账单者，一律按当天的汇率折算本币，严禁擅自变更汇率的比值，也不得取整舍零作汇率折算外汇。
9、客人付外币者，一律按当天兑换现钞的汇率减贴息折算本币。
10 、使用信用卡签付账单者，一律按账单实际金额填列“认购单”，并让客人签付，不另收手续费。
11、以记账 或转账方式结付业务款项者，本币与外币的折算率按结账当天的银行汇总牌价的买卖中间价为结账的折算率。
12、不准外单位或人个借用酒店及所属部门在银行开立的外汇账户来进行结算。
外币结算管理制度
1、酒店在收到外币时，应折合成记账本位币全额入账，公司全年外汇的记账汇率是每年年初下发的通知中指明的汇率。
2、凡因经营需要调入和调出外汇及确定调剂汇率，均需经酒店总经理审定，发生的汇兑损益计入当期财务费用。
3、购置固定资产、无形资产发生的汇兑损益在购置期间计入资产的价值;提供各项服务、销售商品与经营业务发生的汇兑损益计入或冲减财务费用;清算期间发生的汇兑损益计入清算损益。
4、酒店收到投资者用外币付出的投资，按投资当日的外汇牌价折合成记账本位币。
5、酒店经评估后有关资产账户与实收资本账户因采用折合汇率不同而产生的折合记账本位币差额，作为资本公积。
6、酒店应严格遵守国家外汇管理部门的有关规定，并按时报送外汇收支情况申报表。
前台稽查操作制度
1、酒店各营业点的报表与收入要一致，报表左右要平衡，账单齐全并盖上会计处收款章，账单要付款方式，如果客人要底单，底单要盖上结算章。
2、收取外汇要按当天牌价折算，收旅行支票要扣除贴息。
3、房租折扣要由部门经理签字认可，免费住房必须由总经理或副总经理批准并签名。
4、做报表要按订单所指房间两种类、天数，包括加床和餐费，报账单位的报表一定要资料齐全(订单、底单)。
5、数额减少要经主管签名，而客人拒付则要有大堂副经理签名认可。
6、输单必须单据齐全，缺少单据要说明具体原因。
7、退款要按财务部的有关规定进行操作，一定要有主管签名和客人签名。
8、团体的房租一定要当天输入电脑，如发现有团体未输房租，要立刻通知收款处采取补救措施。
利润管理制度
1、年初时总经理室下达各部门的利润指标和经营指标，各部门必须按计划完成。遇特殊情况影响任务完成时，必须说明原因，取得总经理批准后，才能核减指标。
2、经酒店平衡下达的各部门费用开支额或费用水平，各部门务必用于扩大营业额，争取资金周转次数的增加来降低费用水平，不得突破酒店下达的费用额。
3、各部门使用的原材料和出售商品的购进，必须事前做出计划，确定合理的库存和购进适销对路的商品，防止资金积压。
4、各部门应缴酒店财务部的利润，不得迟于月后十天。
5、各部门应负责利润的明细核算，根据有关凭证，正确计算销售收入、成本、费用、税金及利润。
营业收入、利润及分配管理制度
1、确认营业收入，必须以酒店各项服务已经提供，同时已经收回相应的足额价款或取得收取价款的合法证据为标志。
2、营业收入按实际价款计算，发生的各种折扣、回扣冲减当期营业收入。各级领导应严格按规定的折扣权限签单。需对外付出佣金的，应由经办部门以书面报告的形式向主管领导请示，经同意再报经总经理批准后，方可支付，如需代领，代领人应由主管领导认定。
3、酒店的一切营业性收入均需经财务部收入账核算，各收银点当日收到现金、支票、信用卡消费单等票据经夜间核算员核准后，于次日上午应全部上交财务部;各营业部门预收的包餐、包房定金在及时如数上交财务部。
4、营业收 入应按照配比的原则记账，与同期发生的营业成本、营业费用、营业税金及管理费用、财务费用一起反映，预收的房租等应按预付期分期计入当期营业收入中。
5、严格按照国家法令计提各项税金、基金，并按时纳税 。
6、酒店的利润总额计算公为：
利润=营业收入+投资净收益+营业外收入-营业税金-营业成本-营业费用-管理费用-营业外支出-汇总损失
(1)营业外收入包括：固定资产盘盈和出售净收益、罚款净收入、礼品折价收入、因债权人原因确实无法支付的应付款项及其他收入;
(2)营业外支出包括：固定资产盘亏和毁损、报废、出售净损失、赔偿金、违约金、罚款、捐赠以及其他支出。
7、按照公司规定，全年应上交的利润按年计划数分四个季度预交，到年终结算时经年审后，再多抵少补，保证全年计划数。
8、酒店每年交纳所得税后的利润，按照旅游财务制度的规定，依下列顺序分配：
(1)支付各项税金的滞纳金、罚金和被没收的财物损失;
(2)弥补上一年的亏损;
(3)按公司和酒店总经理室规定的比例，提取法定盈余公积金和公益金;
(4)按公司规定的金额，上交 未分配利润。
9、酒店的公益金只能用于职工住房的购建、集体福利设施支出等项开支，且预先应通过总经理批准。
收银机使用制度
1、酒店商品柜台设置收银机付款，记录商品销售金额，汇总商品销售总金额，监督核对商品销售情况;
2、出售的商品都必须将金额输入收银机，按日销售汇总，总金额必须和“商品销售日报表”的汇总金额相符;
3、每日缴款时，必须把日销售总额打出，然后将记录纸撕下连日报表统一交给缴款员。由专人负责核对“销售日报表”明细账是否和记录纸上的相符，如果有差错，要立即查清楚;
4、在使用收银机时，不能将收银机作为计算器使用，随便其他数字输入或做其他计算，如果由此造成记录、汇总金额和日报表、明细账不符，由当班营业员负责。
收银处早班操作制度
1、主要处理酒店客人退房手续;
2、接到客人的房间钥匙，认清房号，准确、清楚地电话通知管家部的楼层服务员该房退房，管家部员工接到电话后尽快检查房间;
3、准备好客帐单，给客人查核是否正确，该步骤完成时，楼层服务员必须知会房间检查结果，如有无客房酒吧消费、短缺物品等，为互相监督，收银员应记下楼层服务员的工号记在客人登记表上，楼层服务员也记录下收银员的`工号;
4、客人核对帐单无误并在帐单上签名确认后，收银处方可收款，收款时做到认真、迅速、不错收、不漏收;
5、付款、帐单附在登记表后面，以备日后查帐核对;
6、为避免走数，应核对当班单据是正确，以及时发现错单、漏单;
7、下班前打印出客人押金余额报表，检查客人押金余额是否足够，对押金不足的要列出名单以便中班追收押金。
收银处中班操作制度
1、负责收取新入住客人的押金，注意客人登记表上的人住天数，保证收足押金;
2、追收早班列出欠款客人的押金，晚上10时仍未交押金的交大堂副经理协助追收;
3、检查信用卡止付黑名单，发现黑名单或者信用卡账户上无款的客人，应及时通知客人改以其他方式付款，如不能解决则交给大堂副经理处理;
4、下班前打印出客人押金额，以备核查。
收银处晚班操作制度
1、负责核对当天的所有单据是否正确，如有错误应立即改正。
2、应与接待处核对所有出租房间数、房号、房租。
3、制作报表：
(1)会计科目活动简表
(2)会计科目明细报表
(3)房间出租报表
(4)夜间核数报表
4、制作缴款单，按单缴款，不得长款、短款。
5、夜间核对过房租、清洗电脑后，做好夜间核数。
6、每次交接班应该交接清楚款账等事项，并在交接簿上作简明的工作情况记录，交办本班未完之事。
收银处结账管理制度
1、应辨别收取现金的真伪，唱付唱收，防止出现不必要的争执。
2、信用卡必须核对卡主签名，签名应与卡上原有的签名相同，信用卡上的名字应与卡上原有的签名相同;信用卡上的名字应与身份证明的名字相同;身份证的相片应与持卡人相同。
3、收取支票应注意以下两点：
(1)对好印鉴，印鉴不模糊，不过底线，并且有开户行名称;
(2)限额、签发日期等。
收银处员工管理制度
1、热情有礼，吐字清晰，唱收唱付，将找款递给顾客，不允许扔、摔、甩、丢等;
2、严禁套取外汇、外币;
3、严禁向收银处借款和未经财务部经理签批将钱款外借他人;
4、严禁收半日租或全日租而不计入营业收入;
5、严禁打非工作电话，不准长时间接私人电话;
6、长、短款项要向上级反映、汇报及解释原因;
7、不得以白条冲款账;
8、由于工作失误造成的损失由当事人全额赔偿;
9、下班时做好交接班工作。
信用卡使用管理制度
1、接收信用卡时，核对清楚信用卡是否是本商场可以使用的信用卡;
2、核查接受使用的信用卡日期是否在有效期内。如果信用卡过期或未到期，应委婉告诉客人此卡不能接受使用;
3、核查接受的信用卡编号、发卡银行通告的“止付名单”号码，如查出此码在“止付名单”上，就要扣留此信用卡。并将该卡交回发卡银行;
4、注意金额的限制。每种信用卡都有最高使用限额。如果购买商品金额超过此信用卡的最高金额时必须联系发卡中心，取回授权号码;
5、核查完毕，按照各种信用卡的签购单上的各个项目要求，填写信用卡票据。填写时一定要仔细看清各项目的要求，认真填写，字迹清楚，做到准确无误;
6、票据填写完后，请持卡人签名，认真核对持卡人签名是否和信用卡上签名一致如发果笔迹不一样，可以请顾客出示护照(身份证明)核实。如果是冒充签名使用信用卡，应扣留信用卡;
7、票据填写完毕，将“持卡人留存”联撕下交回顾客;
8、未按信用卡使用原则去做，造成的经济损失由经手人负责。
旅行支票使用管理制度
1、客人到商场购买商品，可以使用旅行支票，但不接受私人支票。
2、检查旅行支票：
(1)旅行支票具有一定面额;
(2)支票正同上方签名处已留持票人的签名;
(3)支票在灯光下有折光反映，票面有凹凸花纹。
3、接受前，请持票人当面在支票下方签名，否则，支票无效，并与上方已留签名核对是否相符。
4、如对签名有疑义，可请持票人在支票背面再次签名核对。
5、请客人出示护照，核对护照姓名与支票上签名是否相符，并把护照国籍、号码抄录在支票北面。同时婉请客人留下地址。
6、对旅行支票真伪有怀疑，应请银行兑换 处鉴定。
7、对于外币旅行支票，银行要收取贴息。
8、当支票实际价值不于所购商品价值时，应以现钞退回差额。
9、请在“转账支票报表”上汇总旅行支票的缴款数，并注明何种货币和买入价。
核数操作制度
1、整理归档上一天的单据、报表等，落实上一天稽查出来的问题;
2、将经理核准的考核通知书送到有关部门签收;
3、核对各收款点的营业报表，包括餐厅收款处、商务中心、电传室、娱乐、洗衣、客房酒水等;
4、稽核人员应抽查餐单，核对点菜单与账单是否相符;
5、检查当天到达的客人房租情况，检查房租折扣是否符合规定，检查前台接待处交来的批条是否齐全;
6、检查客人住宿登记卡是否齐全;
7、将各收款点营业额输入电脑;
8、将输入电脑的各收款点的现金总数以及信用卡数与营业日报表进行平衡后，应与营业报表总合计数一致;
9、检查无误后，将上列报表装订在一起，分送到各部门。
办公用品财务处理制度
1、酒店各部门用于办公所需的笔、纸张、笔墨、计算器具、账册、凭证以及其他办公用品，每季度编报领用计划，统一由财务部购进，交仓库保管，各部门按月领用;
2、酒店的办公用品除个别零星急需外，各部门不得自行采购和复印;
3、各部门领用办公用品，必须填写领用单一式二联，并经领导批准;
4、领用人领取物品后，由仓管员签名，领用部门取回一联作为部门财务或文员记录之用，另一联由仓库按月装订，作为便查簿，以备检查;
5、仓库保管员在收到办公用品并经验收无误后，在进仓办公用品的发票上签收，并立即登记商品货卡和便查簿，不必填进仓验收单;
6、财务部对办公用品的账力结算，可凭采购员进货交仓库验收后的原始发货票，经审查票面品名、规格、数量、金额，以及仓管员验收和经手人签名，即准予办理报账;
7、办公用品财务核算处理，直接摊入费用列支，即应以“管理费-办公用品”科目列支，不必通过库存物料科目的重复核算;
8、在各部门逐步确立为独立核算后，办公用品同财务部在管理费科目列支，但应分部门设立明细账户，以便按部门实际领用分摊费用。
将售品、赠品、样品管理制度
1、将售品、赠品、样品的范围：
(1)奖售品：外单位推销某项商品及物料，由该单位按其规定拨出所售商品、物料的一部分或小部分将给职工;
(2)赠品：外单位对酒店某部门或人个的酬谢物品;
(3)样品：外单位推销他们的商品、产品，免费送一些给酒店有关部门作为样品。
2、奖售品、样品、赠品经批准作出处理后的收入，由酒店管理部门统一分配。
3、任何部门或人个均不得私自占有奖售品、样品和赠品，否则按所价值价格加倍罚款，并建议人事部作出扣发浮动工资的处理。
成本损耗、控制管理制度
1、原材物料、商品及备用品，属供货方因包装不符合规定而造成破损或数量不足而产生的损耗，应由运输部门作出鉴定意见，酒店储运部门协同业务部门填制“商品、原材物料损耗查询报告书”，发往供货方追索损失。在供货方未偿付损失金额前，所损耗数量、金额，列入“待处理损失”科目，收到供货方赔偿款项后，冲销该科目的余额;
2、原材物料、商品等在运输中所发生的损耗，由有关部门报财务部加具意见呈总经理审批，经批准报损的金额在“坏账损失”科目列支;
3、原材物料、商品等在运输过程中，由于储运部门装卸不负责任造成破损或丢失所产生的损耗，应查明原因，根据当时的实际情况，由经办人员担负经济责任或担负部分经济责任，再由有关部门经理审查，会同财务部审批，报总经理审阅批示;
4、营业部门结合国家对旅游部门规定的毛利率控制标准及当前实际情况，制定各部门、各营业项目的毛率指标，并按旬、按月逐期予以追踪反映和分析考核;
5、对各职能部门可控的变动费用，按年计划分解，建立费用责任中心，采用控制费用或其他有效形式，进行有效地控制。
酒店管理制度8
第一章总则
第一条为了加强消防安全管理，保护宾客、员工和公共财产安全，以预防为主，杜绝重、特大火灾事故的发生，做好应付各种突发事件的准备，减少火灾损失，根据有关法律、法规和公司《消防安全管理制度》，结合饭店实际，特制订本制度。
第二章消防组织机构
第二条单位成立消防领导小组
成员如下：
组长：利元胜总经理
副组长：彭小艳经理、贺强保安队长
成员：安全主管及其他各部门经理
第三条消防领导小组主要职责：
1、贯彻执行《消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全规定》，落实“预防为主，防消结合”的方针和上级的有关规定。
2、组织制定消防安全规章制度和灭火预案。
3、组织落实消防安全责任制和消防安全岗位责任制。
4、立足自防自救，对员工进行防火安全教育，领导义务消防队，组织消防演习。
5、布置、检查、总结消防工作，定期向消防部门报告消防工作。
6、定期组织防火检查，及时消除各种隐患，保证疏散通道畅通和消防设施处于完好状态。
第三章消防安全主管主要职责
1、在经理的'领导下，全面负责酒店内部的消防工作。
2、认真传达、贯彻消防工作方针政策，完善本酒店的消防管理制度。
3、有计划开展教育和训练，配备和管理好消防设施与器材。
第四章员工消防安全职责
1、酒店员工必须严格遵守防火安全制度，参加义务消防队和消防演练、火灾应急演练。
2、熟悉自己岗位的工作环境，操作的设备及物品情况，知道安全出口的位置和消防器材的摆放位置，懂得消防设备的使用方法。
3、牢记消防中心电话号码“119”，救火时必须无条件听从消防中心和现场指挥员的指挥。
4、严禁将货物堆放在消防栓、灭火器的周围，严禁在疏散通道上堆放货物，确保疏散通道的畅通和灭火器材的正常使用。
5、如发现异色、异声、异味，须及时报告上级有关领导，并采取相应措施进行处理。
6、当发生火灾火警时，首先保持镇静，不可惊慌失措，迅速查明情况后报告。
第五章防火管理制度
酒店（含院内）动用明火必须执行下述规定：
1、在酒店内任何部位动用电、气焊。喷灯等明火作业，消防主管必须到现场检查，一切防火措施齐全后填写审批单，明确时间、地点、原因、方式、责任人、防护人和防护措施，经经理批准后方可动用。
2、明火作业现场必须保证有两人以上，其中一人负责监护，严禁一人进行明火作业。
3、作业完成离开现场时，作业人和监护人要认真检查，确认火种完全熄灭不能复燃后方可离开。
酒店管理制度9
1、监控员要热爱本职工作，听从命令、服从指挥。
2、监控员必需服装统一、干净、不留长发。
3、当值期间要精神集中，仔细细致做好监控记录，不准撤离岗位。
4、仔细做好交接班工作，并具体将本班的监控状况知会下一班。
5、监控室内严禁吸烟、禁带火种，不准喧哗吵闹，不准存放私人物品或易燃易爆物品等。
6、天天要对各种仪器设备举行清洁，保持室内无尘等卫生。
7、任何人调用录像带或查阅文件、档案，需预先填写《查阅申请表》，经保安部经理批准签名后方可。
8、当值监控不得任意操纵中心内之一切仪表、按钮、设备等。严禁非监控员操作中心内之一切设备。
9、当值监控员或其他经批准进入监控室的人员，不得无故占用中心之通信设备。
10、监控中心仅限保安部当值监控员、当值领班、消防主管级以上管理人员进入。
11、因工作需要的.pa、工种技工、大堂am、值班经理等，须经当值监控员允许后方可进入，工作完毕后准时离开，不得无故逗留。
12、消防监控中心之管理直接履属消防主管。
酒店管理制度10
1.酒店工程部安全管理制度:钥匙锁具管理制度1.使用部门对钥匙的使用进行管理,所有门锁备用钥匙存于保安部,工程部负责保存钥匙管理档案。
2.所有钥匙配制和换锁、加锁工作由酒店工程部执行,任何其他个人、部门不得私自处理。
3.部门因工作需要配制钥匙、换锁、加锁,需部门经理填写《锁具更换申请单》,经保安部核准后,交工程总监/经理室,由工程总监/经理安排操作事宜。
4.工程仓库管理员登记发放的钥匙胚和锁具,总监秘书负责填制锁具登记记录,并存档。
5.技工换锁、加锁完毕后,将备用钥匙交总监秘书,由总监秘书交保安部。
酒店管理制度11
为了减少吸烟的危害，保障酒店职工和患者的身体健康，保护环境，根据《公共场所卫生管理条例》、世界卫生组织《烟草控制框架公约》及卫生部和全国爱卫办联合印发的《无烟医疗卫生机构标准(试行)》，结合酒店实际，制定以下制度：
1、在酒店控烟领导小组的领导下，由酒店控烟工作小组具体负责本制度的实施责任明确。
2、酒店全体职工及来宾一律不得在酒店内所有区域、办公室等公共场所吸烟。
3、酒店内不设固定场所(吸烟区)。
4、所有人员禁止穿工作服吸烟(无论是否上班时间)。
5、所有人员不得接受来访者的敬烟，同时告知就诊者及家属不要在酒店内吸烟，也不得向他人敬烟。
6、在有明显的禁止吸烟标志的办公室、会议室等工作场所，不得摆放烟具及与烟草有关的物品。
7、酒店内无烟草广告，不接受烟草厂商的赞助，不购买、不使用和不接受标有烟草广告标志的物品。
8、酒店内商品部不销售香烟。
9、全院控烟监督员(保洁员、保安员)，要求挂牌上岗，分工明确，责任到人，做到经常检查巡视，及时劝阻和纠正违规行为。
10、参与控烟、劝阻他人吸烟，全体职工人人有责。
11、利用多种形式，在酒店内开展吸烟有害健康的宣传教育活动。
12、控烟工作列入部门质量管理评比内容。控烟办公室对各部门控烟情况做定期检查考核，控烟不力的`职工个人不得参加文明职工评比，控烟工作不好的部门不得参加文明班组评比。
13、严格执行奖惩制度。发现在非吸烟区吸烟，发现第一次吸烟行为，扣发当事人50元绩效工资，扣发当事人科室200元绩效工资。科室和个人不得参与文明班组和个人的评比。发现第二次同类行为，处罚力度为上述的三倍。发现第三次同类行为，处罚力度为上述的5倍，同时扣发当事人年终奖，并进行通报。在非吸烟区发现烟头或/和摆放烟具等与香烟有关的物品，扣发发现地部门的绩效工资100元，再次发现处以三倍和五倍的处罚。发现地在两个或多个科室之间，则所有相关科室都处以相同的处罚。
本制度自下发之日起实施。
酒店管理制度12
为规范餐饮服务从业人员健康管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。
一、凡在本单位从事直接为顾客服务的所有餐饮工作人员（包括厨师、服务员、洗碗工、采购员、库管员、管理员、餐厅领班等）均应遵守本管理制度。
二、凡从事接触直接入口食品的工作人员，必须经健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。餐饮从业人员每年至少进行一次健康检查，必要时接受应急性检查。
三、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病，活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的'人员，不得从事接触直接入口食品的工作。
四、从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品安全病症的，应立即脱离工作岗位，待查明原因并将有碍食品安全的病症治愈后，方可重新上岗。
五、食品安全管理员要及时对在本单位餐饮从业人员进行登记造册，建立从业人员健康档案，组织从业人员每年定期到指定查体机构进行健康检查。
六、食品安全管理员和部门经理要随时掌握从业人员的健康状况，并对其健康证明进行定期检查。
七、从业人员健康证明应随身佩带（携带）或交主管部门统一保存，以备检查。
八、从业人员必须养成良好的卫生习惯，严格遵守各项食品安全操作规程。
酒店管理制度13
一、安全防范
1、维护酒店内部治安秩序，消除隐患于萌芽状态，防患于未然。
2、加强夜间对重点部位的安全防范检查和白天客人车辆的指挥停放和安全防盗活动检查，及时做好记录。并对可疑状况及客人滋事时间做到及时控制。同时做好检查记录。
3、加强酒店各部门安全防范检查。并定期对员工进行消防培训和演练。
4、对违反治安条例和酒店制度的行为，收集证据，查清事实并及时处理。该向公司或公安机关报告的，做到及时汇报，把事态控制在最小。
5、配合酒店做好下班后值班工作，检查酒店营业场所情况并做好记录。
6、负责酒店内部车辆的管理工作，发放停车牌。指挥车辆停放。
7、要熟悉每天客情，配合营销部对来店客人做好接待、引导工作。
8、熟悉酒店各岗位消防器材的配备情况和摆放位置。
9、定期对消防器材的完好情况及影响安全的因素做检查，并有检查记录。
10、做好酒店的安全屏障，遇事敢向前，不退缩，不回避。
二、专业技能
1、对消防知识有全面的了解，能正确使用消防器材。
2、能统一、正确的使用车辆指挥手势和语言。
3、熟悉酒店各部门设施设备及接待能力。
4、掌握酒店规定的接待流程和服务语言。
三、行为规范
1、妥善保管配发的安保器械，不得丢失和擅自使用。
2、服从领导，听从指挥。加强组织纪律性，遇事勤请示、勤报告。
3、坚守岗位、克尽职守，不脱离、不睡岗、不坐岗，不监守自盗，不闲聊。
4、勤走动，勤巡查，控制防范在前，积极弥补在后。
5、当岗期间要精神抖擞，威武英勇。不得萎靡不振，遇事撤退。
6、客人车辆停稳后，要行礼，主动招呼，主动给客人开车门、搬东西。
7、语言：使用普通话。当客人进店时要主动问侯。“您好，欢迎光临”、“您好，您今天是参加哪个聚会？”......
8、监督员工打卡
四、清洁卫生
1、每天上岗前第一件事是对卫生区域做彻底的卫生打扫（由夜班人员打扫），其它班次维护。
2、卫生检查标准按照《长富园林酒店卫生检查标准》执行。
五、仪容仪表
按照《长富园林酒店仪容仪表规范》执行。
六、工作效率
保安部负责着整个酒店的安全，必须以最快的反应速度处理和应对各种突发事件。不得以任何理由拒绝、推诿、逃避。必须严格服从酒店领导指挥。
七、工作态度
保安部是客人消费的`第一站和最后一站，第一印象尤为重要。关乎着酒店的形象和声誉。能否让客人在酒店有一个满意的消费。直接关系着客人最终的印象和评价。所以，保安部人员必须以热情、专业、积极、迅捷的工作态度面对所有顾客。
八、设施设备
由于保安部这个特殊的岗位，肩负着企业的安全问题。在设施设备这项考核内容中，除了对本部门设施设备的维护和保养以外。更重要的是对以下内容的掌握和了解：
1、对整个企业结构布局要充分熟悉和了解。
2、对酒店消费器材的位置、完好程度要熟悉和掌握。
3、对酒店的监控系统、门、窗、锁、钥匙、设备运行情况、水、电等直接影响安全的重要因素要重点监控。随时掌握其完好和运行情况。特别是夜间安全事故高发时间段，要做到勤走动、勤检查。防止安全事件的发生。
九、节能降耗
1、整个外场光彩工程的控制。根据季节和客情状况随时监督和调整开关时间。
2、在晚上营业结束后，及时检查各部门的水、电的开关情况。做到及时控制和监督，以免造成浪费。
酒店管理制度14
一、 会员卡功能
1、会员卡同时具备打折优惠、储值和积分三项功能
2、打折功能:按照卡内的折扣信息给予住房和餐菜品相应折扣。
3、储值功能:会员卡可提前预存金额,以方便消费。
二、会员功能
1、酒店会员凭会员卡可享受酒店住房和餐厅菜品执行价的8.8折优惠,协议单位和特别客户可根据达成的协议给予相依的折扣。
2、所有会员住房可延迟到15:00退房,免收半天房租。
3.会员优先享受酒店预订、会员特价和各项优惠措施。
4、享受酒店的消费积分奖励和邀请免费参加酒店举办的各类会员联谊活动和参加抽奖活动。
5、在酒店客房紧张时,会员将享有客房预订优先权。
6、预订延时保留在您因故未能在预订保留时间内到达酒店时,经电话确认后,酒店将为会员适当延长保留时间至20:00.
7、定期专人回访和个性贴心服务。
8、生日当天在酒店消费的会员可获赠生日礼物一份。
三、会员卡的办理及发放
1、为保证和维护会员利益,每一张卡务必由申请人真实填写会员信息登记表,并确认遵守《昭化大酒店会员管理制度》。
2.会员的办理:办卡人需出示有效证件并填写会员信息登记表,方可办理会员卡一张。
3、会员卡每张收费38元。
4、会员卡由前台、餐厅、茶楼收银员办理手续,向客人收取和进行充值,并向客人出具会员储值单,正式发票待客人每次消费后给予等值面额的发票。
5、销售和其它部门员工销售的会员卡,可将客人带领到前台或餐厅的.收银点办理手续,并由销售人员在会员信息登记表上签署姓名,以便业绩统计。
四、会员卡的使用
1、会员卡是客人在酒店储值消费和享受各项优惠措施的唯一凭证,该卡只限本人使用,持卡人应妥善保管会员卡和密码并按规定使用,若因丢失、转借和密码泄露等造成的损失,酒店概不负责。
2、会员须在住宿登记和餐厅茶楼结账时出示会员卡和输入密码,以便享受优惠和累计积分,若不能出示时是为无卡对待,过后补卡不被接受。
3、持卡人资料若有变更,必须及时办理变更手续,否则,因此而引起的责任由持卡人承担。
五、会员卡的挂失、补办、换卡和退卡办理
1、挂失:会员卡遗失后、持卡人须在24小时内凭有效证件到酒店挂失。因未及时挂失引起的责任由持卡人承担。
2、补卡:办理挂失的会员卡,可在3个工作日后办理补卡手续,补卡不得更改会员卡原有持卡人姓名和身份证号码等重要资料,每张卡需交补卡费38元,原卡内的相关信息方可转入新卡内继续使用。
3、会员必须爱护会员卡,如不慎为损坏可申请换卡,换卡时每张卡须交卡费38元,原卡内的相关信息方可转入新卡内继续使用。
4、客人因正当理由要求退卡的,应当场验证会员卡密码和原始登记信息无误后,请客人持会员卡和与原始登记信息相符的有效证件到财务部办理退卡手续,由财务核实客人资料和账户资料后给予办理,并收回会员卡,原则上退回的会员卡不再对外发放。
六、会员卡的发放促销办法
1、每张卡一次性储值500元以上,免收卡费;每张一次性储值1000元以上,免收卡费,并给与客房8折的特别优惠。
2、酒店试营业期间(一个月),凡在酒店按执行房价入住任意一种类型的客房一件一晚和在餐厅行消费380元以上的客人,赠送会员卡一张,免收卡费,但本次消费不可凭该卡享受优惠
3、和酒店签约的协议单位,可视请况需要购买和赠送会员卡。
4、对于特别客户,酒店可赠送会员卡并免收卡费。
七、会员积分奖励办法
1、会员在酒店消费100元积一分。
2、积分每满50分可获赠免费入住酒店豪华标间(或单人间)一间一晚。
八、员工促销奖励办法
1、酒店鼓励全体员工大力宣传和推广会员卡,每出售一张会员卡给予售卡人8元奖励。
2、一次性储值500元奖励8元,以此类推。
九、本办法最终解释权和决定权归酒店所有,如遇价格和管理办法调整,恕不另行通知,以酒店大堂内公示为准,敬请关注和来电垂询
酒店管理制度15
总则
为了适应社会主义市场经济的客观要求,规范酒店的财务管理,维护国家和酒店的合法权益,提高酒店的财务管理水平,根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、《企业财务通则》和《旅游饮食服务企业财务制度》的有关规定,结合本酒店的实际情况,制定本制度。
一、总经理对本酒店的财务工作和财务资料的真实性、完整性负责。
二、财务核算记帐本位币为人民币。会计年度自公历1月1日起至12月31日止。会计记帐采用借贷记账法。
三、酒店的财务行为,应遵守国家的法律、法规,并接受国家相关机构的监督和检查。
四、酒店财务部应当履行财务管理的职责,参与经济预测和决策,做好财务计划、控制、核算、分析和考核工作。
财务基础工作管理
1、财务机构内部设立稽核制度。出纳人员不得兼任稽核、费用、债权债务帐目的登记工作。
2、从事财务工作的人员,必须取得会计从业资格证书。
3、财务人员应当遵守职业道德,提高业务素质。
4、财务人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。一般财务人员办理交接手续,由财务部负责人监交,财务部负责人办理交接手续,由酒店负责人监交,必要时可以提请社会中介机构进行审计,并会同监交。
5、酒店财务人员必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算,填制会计凭证,登记会计帐簿,编制财务会计报告,不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算。
6、财务人员必须按照国家统一的规定取得和审核原始凭证,原始凭证记载的各项内容均不得涂改。记账凭证必须根据经过审核的原始凭证编制。
7、会计帐簿登记必须以经过审核的会计凭证为依据,并符合国家的有关法律、法规和国家统一的会计制度的规定。会计帐簿包括总帐、明细账、日记帐和其他辅助性帐簿。
8、会计资料(包括原始凭证、记账凭证、总帐、明细账、日记帐和其他辅助性帐簿以及各种报表、财务报告等)必须指定专人按照国家的相关规定统一归档管理。会计资料不得外借,如果特殊情况需外借时,必须请示财务部经理同意,并做好登记手续。
货币资金管理
1、酒店任何部门(除财务部外)不得发生任何形式的货币资金业务,一切的货币资金业务必须有财务部统一管理。
2、酒店的库存现金限额为人民币贰万元,所有超过此限额的现金必须送存银行。
3、酒店每日的营业款必须当日送存银行,禁止任何形式的坐支现金现象的发生。出纳每日必须填制《每日现金缴存表》。
4、不准挪用现金,不准“白条”抵库。发现现金长短款时,应及时列帐,不得以长补短,应及时查明原因,报财务部经理批准后进行处理。
5、经酒店总经理批准,酒店相关部门或个人可以申请备用金,但备用金必须专款专用,禁止挪用,每年年末必须对备用金的使用情况进行清理,考核备用金的使用情况。
6、酒店在银行开立的账户,不准出租、出借或转让给其他单位和个人。
7、出纳人员不得签发空头支票和远期支票。
8、结算起点($1000)以下的可以以现金结算,超过结算起点的,如果要用现金结算必须报财务部经理审批,金额超过一万元的,必须报总经理批准。
往来结算管理
1、酒店经营部门之间的有关费用和收入的划转、管理费用结算、财务物品有偿调拨、合同价款结算等业务,业务发生部门应填制“内部往来结算通知单”,送交对方部门及时记账;对方部门核对后,及时传递到财务部门。
2、酒店应该严格按照信用等级审定制度,确定各客户的信用等级及挂帐制度,以便按此随时进行控制;未按照信用审定制度执行的部门和个人,发生账款不能回收的,由其部门负责人或经办人承担。
3、对往来结算业务,应及时登记每笔往来款项,进行分户设帐,准确反映其形成、回收及增减变化情况,月底对往来款项余额列出分户清单。
4、财务部应对往来帐业务指定专人经管。每季度末经管人员应汇集编制应收账款帐龄情况表,提出应收账款的帐龄分析报告,对逾期未结清的往来款项,要及时分析情况,追查责任,健全制度,采取措施组织追收工作。属于会计人员延误期限或不负责任引起呆帐、坏帐损失的,要追究当事会计人员的责任。
5、对于帐龄超过一年的大额应收帐款,要向债务人索取“确认证明书”及“还款计划书”。
6、属于个人签字担保的消费款项,担保人应在十五天内负责将款项交回财务部。超过十五天的`,担保人应由主管领导签字联保,否则财务部将在担保人的工资中逐月扣回并于次日取消当事人的担保签单权,直至全部扣回为止。
存货的管理
1、酒店的存货包括总仓及各二级库内的物料用品、燃料、低值易耗品;布草房内的工服、棉织品;工程部仓库的零配件、材料及工具用具等。
2、存货按实际成本计价。
3、领用和发出的存货按实际成本计价。低值易耗品在领用后次月分期摊销,两年内摊销完。
4、酒店各类存货按类别设立明细账,按照管理部门分仓库设专人保管。强化收、发、存管理,每月盘点一次,年终应进行全面盘点。盘点中发现的问题及时解决,以保证帐实相符,杜绝盲目进货。
5、盘盈的存货冲减管理费用;盘亏和毁损的存货,在扣除责任人及保险公司的赔款和残值后,其余计入管理费用;属非常损失的,在扣除保险公司的赔款和残值后,余额计入营业外支出。
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