财务部职能职责
财务部职能职责1
1.根据各项财务制度严格审核原始凭证、记账凭证。规范记账、算账、报账等日常会计核算处理工作。
2.负责每月上报国资快报系统、年国资预决算系统、年财政部统一报表系统。
3.负责监督、检查各项财务计划执行情况,上报费用指标完成情况表,经济指标完成情况报告等,并提出加强经营管理和财务管理的建议。
4.掌握税收政策,负责与税收机关的协调。
5.审核每月所有上报的'财务报表,并出具财务分析报表,及上报财务分析报告。
6.每日汇总中心资金情况表。
7.负责指导、管理、监督财务咳嗽。
财务部职能职责8
1、收付款处理,制作记账凭证、银行对账、单据审核、开具与保管发票。
2、应收、应付账款记账、与相关业务部门核对。
3、费用账审核、记账,费用报表生成。
4、月损益表、资产负债表、部门运营盈亏表等月度报表生成。
5、与财务、税务、行政相关的外务联络,事务协调处理。
6、协助运营经理进行项目预算、汇总、评估等工作。
财务部职能职责2
1、在总部领导下全面负责分公司的财务管理工作,组织领导分公司的财务核算、成本控制、预算管理、财务监督、存货控制、税务筹划等方面工作,保证公司资产安全,效益化;
2、依据资金实际使用情况与预测情况,定期编制资金收支计划、信贷融资计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;
3、审核、控制日常的付款支出,包括费用报销,货款及固定资产支出等项目,合理安排公司资金付款计划,积极协调与其他单位的'资金往来与结算;
4、建立健全财务核算和内部风险控制制度,完善内部成本核算流程,减少企业经营风险,利用财务会计资料进行财务分析,为管理层提供合理化建议;
5、参加日常经营管理工作会议,参与经营决策,审查或参与拟定重大合同或其它投融资项目;
6、负责重要对内对外审计活动的组织与实施,协调财务部与内部各部门和外部单位的关系;
7、合理分配部门人员工作,及时沟通,不断提高财务人员的素质及公司的财务管理水平;
8、加强对存货库存的收发存的监督与管理;
9、上级交办的其他工作。
财务部职能职责3
1、贯彻执行国家有关财经政策、法令、法规及上级规定,维护财经纪律。
2、负责公司的财务管理与会计核算工作。
3、根据经济核算和费用计划,控制和考核各项财务指标的完成情况。
4、控制与管理公司的`成本、费用,编制、分析和说明会计报表。
5、组织和分析公司的经济活动。
6、参与企业发展规划的制定和组织实施。
7、参与各种重大合同的起草,谈判和签约。
8、审计检查内部控制制度和经济核算基础工作的健全和运行情况。
9、审计员工任期期间和离职后的经济责任。
财务部职能职责4
1、对该公司的经营目标进行财务描述,为经营管理决策提供依据,并定期审核和计量公司的经营风险,采用有效的措施予以防范。
2、参与制订公司长期经营计划,根据经营计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况。
3、对财务人员实施有效管理,组织财会人员正确、及时、完整地处理账务,办理现金收支和银行结算等业务。
4、负责运营资金的.管理和资金报表的编制,监督资金安全。
5、整合、分析财务信息,编写财务分析报告,为管理层的决策提供支持。
6、协调公司同银行、工商、税务等机构的关系,维护公司利益。
7、协助总裁/分管副总裁完成相关工作。
财务部职能职责5
1.管理政府采购资金专户。
2.建立政府采购项目分类明细账。
3.编制管理政府采购预算计划和政府采购项目计划。
4.负责政府采购项目经费结算。
5.政府采购数据信息统计、报表。
6.政府采购会计、出纳账目管理。
7.负责采购项目合同履约监控。
8.定期报告预算计划、采购项目计划执行情况。
财务部职能职责6
一、财务部职能职责
(一)、职能
财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算,并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。
(二)、职责
1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。
2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。
3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解,编制并下达企业的财务计划,编制并上报企业年度财务预算,指导企业司的财务活动。
4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通,制定资金使用管理办法,合理控制使用资金。
5、负责成本核算管理工作,建立成本核算管理体制系,制定成本管理和考核办法,探索降低目标成本的途径和方法。
6、负责企业网上银行的安全与正常运营,负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。
7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作,参与企业的各项投资管理。
8、负责企业年度财务决算工作,审核、编制上级有关财务报表,并进行综合分析。
9、负责企业的会计电算化管理工作,制定相关规章制度,保证会计信息真实、准确和完整。
10、负责企业的纳税管理,运用税收政策,依法纳税,合理避税。
11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。
12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定,对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。
13、完成领导交办的其他事项。
二、资产财务部部长职能职责:
(一)、职能
财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下,负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。
(二)、职责
1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。
2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。
3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划,对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动,考核经营成果。
4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案,合理安排资金筹集、调拨和融通工作,控制资金的流出量,提高资金的使用效果。
5、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度,查处不符合法规,不执行计划和违反财经纪律的事项,规范企业的会计行为。
6、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究,对企业的重大经营决
策提出建议和意见,当好决策参谋。
7、定期组织编制财务报表和经济活动的分析,主持召开处务会和财务专业例会,研究解决财务管理方面的问题。
8、提议企业财务机构的设置和会计人员的配备及基层单位财务主管的委派,组织会计人员的业务培训和考核,支持会计人员依法行使职权。
9、对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。
10、定期向领导汇报工作,完成领导交办的其他任务。
三、资产财务部副部长职能职责:
(一)、职能
财务部副部长在部长的领导下,其职能是协助部长组织实施企业财务管理的具体业务工作。
(二)、职责
1、负责企业的会计核算业务工作和会计电算化管理工作。
2、组织拟订企业的成本管理办法和目标成本控制指标及考核办法,研究分析降低成本的方法和途径。
3、负责企业的成本核算、预测、分析、控制等日常管理工作。
4、主持汇审编制公司的会计报表和财务决算报告,并进行综合分析。
5、负责检查、指导和监督企业基层单位的会计核算和成本管理等方面的业务工作。
6、配合部长组织好定期的经营活动分析和有关的专业例会,提供分析报告和有关的分析材料。
7、负责本部劳动纪律和工作人员廉洁自律工作,组织好有关业务活动。
8、具体组织实施企业会计人员的业务培训工作,提高财会人员素质,树立良好的职业道德。
9、及时向部长或分管经理汇报工作,完成好领导交办的各项工作任务。
四、资金组职能职责:
(一)、职能
资产财务部资金组在部门领导的领导下,具体负责企业资金管理、债权清收、报表编制等工作。
(二)、职责
A、结算中心会计:
1、负责企业结算中心、网上银行的各项业务工作,按照公司经理、部长的安排,负责筹措、调度企业的各项资金。
2、拟定企业的资金管理、网上银行管理、资金结算和信贷管理办法。
3、按照企业资金安排,实施各单位上缴费用的收缴,资金的拨付,检查下属企业的资金运行情况,落实企业的各项资金管理制度。
4、负责结算中心、网上银行的总账、明细账的登记工作,编制会计报表。
5、编制、报送企业月度资金收支预算,办理企业与各单位之间的资金往来业务。
6、参与企业组织的定期库存产品的盘点、结算产品价款工作,控制生产资金占用。
7、负责检查各单位的债权债务清理,制定企业清欠计划,分析清欠情况。
8、负责企业的纳税管理,帮助二级单位掌握研究税收政策,做好税收筹划。
9、完成领导交办的各项任务。
B、结算中心出纳:
1、负责结算中心、网上银行的出纳工作,登记现金,银行日记账。
2、审核货币资金收付凭证,贯彻执行国家现金管理制度和银行结算规定。
3、保守商业机密,做到账实相符,日清月结。
4、负责结算中心凭证的装订工作,负责各种支票和印章的保管和使用。
5、完成领导交办的各项任务。
五、预算会计职能职责:
(一)、职能
资产财务部预算会计在部门领导的领导下,具体负责公司财务预算的编制、预算报表的报送、年度经营测算、利润指标的下达等工作。
(二)、职责
1、负责公司年度财务预算的编制、并上报预算报表。
2、检查指导基层单位年度、季度、月份财务预算的标准工作,并检查预算的执行情况。
3、每年四季度参与当年经营预测,预测下年度经营指标。
4、下达各基层单位月份、季度、年度利润指标,并分析利润完成情况。
5、参与年度财务决算工作。
6、完成领导交办的各项任务。
六、成本组职能职责:
(一)、职能
资产财务部公司领导的.领导下,具体负责企业成本核算、管理与控制、相关报表编制等工作。
(二)、职责
A:成本控制:
1、负责企业生产单位的成本核算、管理与控制工作。
2、审查编制生产经营调度报表、快报与会计报表,按时报送有关报表。
3、负责检查、指导各单位的成本核算和成本管理工作,落实经营计划和成本管理办法的执行。
4、分析工资、材料等成本项目的计划执行情况,进行成本综合分析。
5、综合分析影响经营盈亏的主要因素。
B:会计报表与会计电算化管理:
1、负责全企业(月、季、年)会计报表的汇编、装订和保管工作。
2、负责全企业会计电算化的软件管理,严格执行企业电算化管理的各项规章制度。
3、做好企业的会计信息管理工作,保证会计数据合理、真实、准确、完整,提高工作效率。
4、负责企业电算化软件的维护和联网工作,逐步提高会计监控的手段。
5、保管好有关会计软件,提高会计工作与会计信息的质量。
6、完成领导交办的其他业务工作。
C:基建、专项资金管理:
1、负责企业的基本建设会计核算,编报基本建设会计报表。
2、检查指导基层单位的基本建设核算业务,分析企业基本建设投资完成情况。
3、及时向领导汇报企业基本建设财务状况和投资完成情况。
4、负责企业专项资金的会计核算,检查、指导基层单位的专项资金管理。
5、参与拟定企业专项资金管理办法和专项资金计划,参与专项工程的验收和批复工作。
6、负责企业的固定资产核算指导与管理,参与固定资产的清查。
A:报销职责:
1、严格执行财经纪律、法规和财务制度,严格遵守企业制定的规章制度,严格执行财会电算化管理制度。
2、做好资金计划管理,月初按照资金计划申请资金,按照“保证需求、合理控制、有效使用”的原则使用资金。
3、做好日常费用报销的审核,规范报销票据的合法、合规,严格执行报销审批制度。认真审核各种报销单据,对于涂改、手续不全的票据予以退回,杜绝不合理、不合法的现象发生,严格执行企业下达的费用包干指标,控制不合理开支。
4、按照审核后的报销费用,认真填制记账凭证,做好凭证的录入、记账、结账工作,做好电话费报销备查记录工作。
5、每月中旬,认真审核机关人员工资,月末进行工资分配及计提工资附加费。
6、月末,认真做好费用的归集工作,及时准确地编制会计报表,认真分析说明各项指标的使用情况,确保会计报表资料的准确性和完整性。
7、定期清理备用金欠款,及时督促出差人员按期报账清账。定期向领导汇报机关各部门费用开支情况及备用金清收情况。
8、按时完成领导交办的各项工作。
B、资金管理职责
1、每日根据审核无误的会计凭证,进行现金的收付业务:
2 、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结,月末盘库后作现金盘库表。
3、对银行业务应及时进帐。收到银行回单时,及时登记并交给会计作帐。如有银行退票,应及时交会计冲帐,并重新更换支票。
4、凭审核无误的会计凭证开具支票。填写支票时,应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误,交会计主管签章。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。空白支票应妥善保管。
5、严格执行现金管理制度,做到每日盘库,不白条抵库,不超限支付,按规定报销。
6、月初对会计凭证进行整理,检查编号有无错漏,定期做好会计凭证的装订工作,严格遵守《会计档案的管理办法》。
八、财务软件系统管理职能职责:
(一)、职能
资产财务部财务软件系统管理员在部门领导的领导下,保护公司财务应用软件系统、计算机硬件系统的安全正常运行,管理机内会计数据。
(二)、职责
1.负责公司财产财务部会计应用软件运行环境的建立以及系统建立时的各项初始化工作。
2.负责公司会计应用软件日常运行管理工作,监督并保证系统的有效、安全、正常运行。
3.负责软件系统定期的正确性、安全性检测,保证系统软件、硬件、网络、数据库的正常运行;负责在系统发生故障时,及时组织有关人员恢复系统的正确运行,针对系统事故找到系统事故原因。
4.在账套主管的分工安排下,负责对系统各类人员进行分工、管理操作。对用户的管理,必须及时掌握新任成员的增加注册,离岗成员的处理操作,人员分工权限的授权管理等。
5.对系统的安全性负责,尤其是做好系统灾难预防与恢复工作。
6.对网络服务的管理(口令)、数据库的操作(口令)、会计数据的及时备份(数据和当期数据)、系统运行及维护的记录管理,对基层单位系统管理员工作权限的管理工作。
7.做好部门领导交办的其他工作。
九、内勤工作职责:
1、认真做好资产财务部内勤工作,负责部门文件的收、发及时传阅工作。
2、负责各类会计凭证的保管工作。
3、负责本部门人员的出勤考核工作,并按时计算、领发工资。
财务部职能职责7
财务管理及内部控制工作,完成企业财务计划、财务预算,提交财务管理报告。
编制每月财务报表及相关数据表。
负责公司内部成本核算。
负责各种账目的核对。
负责财务内部流程的完善及优化。
负责与各部门财务上的沟通。
协调公司同银行、工商、税务等关系,维护公司利益。
其他有关财务的相关工作。
财务部职能职责11
1、负责公司货币资金的收支,及时记录并录入财务软件。
2、负责核对费用报销票据,并按规定及时报销。
3、负责发票的'购买、开具和保管。
4、负责进项发票的认证、统计和保管。
5、协助完成辅助工作
财务部职能职责8
1、全面负责公司的会计核算、预算编制及控制、资金计划、费用控制和税务处理。
2、负责编制并报送对外报表,准时向总经理及总部提交内部财务数据,以及所需的`财务和预算分析报表,并确保这些报告可靠、正确。
3、制定、维护、改进公司财务管理程序,做好财务管理工作。如:改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务流程等。
4、负责对本部门其他财务人员进行业务指导和专业培训。
5、协助总经理制定公司内部控制制度,实施风险预警提示,并向公司管理层提供专业的咨询建议。
6、建立和维护好公司与银行、税务、工商等环节的关系。
7、严格执行总部颁布的各类文件,及时报告工作。
8、领导安排的其他工作。
财务部职能职责9
1、负责物业管理费用收缴工作,做到日清月结。
2、在物业经理领导下,行使管理、监督、协调服务的职能。
3、负责为业主办理入伙、入住、装修手续,接待处理业主咨询、投诉工作,并定期进行回访。
4、全面掌握辖区物业公共设施、设备的使用状况,并及时处理。
5、负责管理辖区清洁、绿化、治安、维修、接待、回访等项服务工作。
6、审核管理处报销单据,完成费用报销工作。
财务部职能职责10
1、收付款处理,制作记账凭证、银行对账、单据审核、开具与保管发票。
2、应收、应付账款记账、与相关业务部门核对。
3、费用账审核、记账,费用报表生成。
4、月损益表、资产负债表、部门运营盈亏表等月度报表生成。
5、与财务、税务、行政相关的外务联络,事务协调处理。
6、协助运营经理进行项目预算、汇总、评估等工作。
财务部职能职责11
1、负责财务日常收支的管理、核对,办公室基本账务的核对。
2、负责公司及银行存款的'保管、出纳和记录。
3、应收、应付、库存等报表统计。
4、编制财务报表及纳税申报工作。
5、完成领导交办的其他工作。
财务部职能职责12
1、根据公司长期战略发展规划及年度经营目标,协助财务管理部部长组织年度总预算的编制、审核及调整工作。协助建立健全公司财务会计管理制度、优化财务相关的业务流程,确保财务核算准确性、完整性、及时性,提升工作质量与效率。
2、负责监控并反馈月度预算执行情况,指导公司会计核算、成本管控等日常财务工作。
3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析,并提报财务分析报告,为公司经营管理提供决策依据。
4、熟悉国内企业上市流程及科创板上市标准,配合会计师事务所完成上市辅导、审计工作。
5、具备良好的执行力、沟通协调能力,吃苦耐劳、爱岗敬业,具有团队协作精神,熟悉科创板企业上市要求。
财务部职能职责13
1、负责项目现场的收款等相关财务事务。包括定金、首付款、楼款、银行按揭等。各种代收费,包括合同印花税、契税、公共维修基金、产权登记费、办证费、产权证印花税等。认购书或合同的变更费用。其他与销售有关的各项收款。
2、编制现场业务报表,并把相关收款票据定期交付财务会计,及做好现场档案的装订和保管工作。
3、票据管理。
4、保管好财务室相关工作设备。
5、领导交办的其他事项。
财务部职能职责14
1、协助账号主管申请和管理各类账号;
2、协助编制公司流程设计标准化文件/流程细则等;
3、协助建立供应商档案及分级制度;
4、公司及部门资料、合同等整理与保管;
5、完成领导安排的其他事宜。
财务部职能职责15
1、负责集团日常财务核算,参与公司的经营管理及履行财务监督职能,对公司经营风险及时预警。
2、根据集团资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转及安全。
3、配合集团战略规划、资本运作,包括投融资等计划,进行财务梳理及财务整合支持。
4、财务团队管理,管理集团财务部及旗下子分公司财务人员,使其严格执行各项财务制度和财经纪律。
5、负责集团年度财务决算、回算工作,审核、编制相关财务报表,并进行综合分析留档。
6、负责集团的纳税管理,运用税收政策,依法纳税,合理避税。
7、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理,移交档案公司进行管理。
8、上级领导交办的其他工作。
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