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酒店出纳的岗位职责

时间：2023-02-13 12:28:17 服务业/酒店/餐饮我要投稿

酒店出纳的岗位职责(15篇)

　　在日常生活和工作中，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责可以有效规范操作行为。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是小编整理的酒店出纳的岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

酒店出纳的岗位职责(15篇)

酒店出纳的岗位职责1

　　1、负责审核酒店各项营业收入，做好各部门收入明细表，做好每日收入记账凭证;

　　2、根据每月酒管系统应收款账期情况，对应财务报表，与相关部门沟通，跟进应收账款清理;

　　3、每天对营业现金、信用卡等货币资金和有价证券进行账实核对;

　　4、完成上级交办的其他事务。

酒店出纳的岗位职责2

　　一、负责管理各项资金收付和核算工作。

　　二、熟悉财会法规、出纳操作规程和公司规章制。

　　三、负责公司现金、票据及银行存款、公司银行网银key宝的保管和记录。

　　四、严格按照集团公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。

　　五、及时登记现金日记账和银行日记账，定期上缴各种完整的'原始凭证。

　　六、定期发送、打印各类银行回单、银行流水对账。

　　七、根据集团的要求，做好集团资金平台数据维护工作,按时按质完成数据报送工作。

　　八、按集团公司要求定期完成现金、银行存款余额对账工作,按规定进行现金盘点并登记,做到帐实相符。

　　九、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。

　　十、上级领导交办的其他工作。

酒店出纳的岗位职责3

　　职责：

　　1.负责公司现金业务、银行存款和其他资金明细，处理报销单据的合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证

　　2.负责每日核对前台宾客账单、AR帐。

　　3.负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账务的处理工作，及上级交办的'相关工作

　　任职要求：

　　1.专科以上学历，熟练使用账务软件及办公软件

　　2.有1年以上的酒店出纳工作经验，初级会计职称优先。

　　3.工作责任心强，认真细致，人品好。

酒店出纳的岗位职责4

　　一、物资出入库工作

　　1、每天厨房验收原料的入库清点；按商场小票逐一清点，有问题及时向财务主管汇报（票实数量相符）；

　　2、每天的电脑入库工作，按类别分清代码，准确入库，并打印入库单（入库物品分类要准确，仓库要分清，金额与发票相符）；

　　3、每天的领料工作；根据签字完整的.手工领料单发料，并登记卡片，输入电脑；

　　4、工作服库存管理，根据员工进出情况发放和收回工作服，每月核对一次库存；

　　5、仓库存货的帐卡物核对工作（有问题及时向财务主管汇报）；

　　6、每月底的布件的金额统计工作（注意洗涤单价是否和定价单一致）；

　　7、每10天一次的供应商统计入库工作（入库单价必须是定价单上的单价）；

　　8、手工领料单在领用登记后交财务主管（注意领料部门和领用数量是否和手工领料单相符，手工领料单与电脑领料单核对由财务主管负责）。

　　二、出纳稽核工作

　　1、出纳的稽核工作

　　A、每天审核出纳的收付凭证（现金帐、银行帐），审核其每一笔金额是否正确，原始凭证是否齐全，报销手续是否齐全，如发现错误，应及时通知其予以更改；

　　B、每天核对出纳做得分录是否正确，核对上交的报表份数是否正确，以及内挂、信用卡、外客帐、寓客帐等单据是否齐全；（0.5小时左右）

　　2、盘点白天的前台收银员的备用金、酒水、小商品，每周2次。

　　3、月初，负责银行存款余额调节表和信用卡余额调节表,应退未退,餐厅订金的编制。

　　三、记帐工作

　　1、负责每天的记帐工作，根据审核无误的单据予以记帐——凭证输入电脑，注意科目使用是否正确，记帐金额是否和原始单据一致，摘要是否简洁明了，便于查找；

　　2、供应商10天一进一出，根据每旬定价单核对单价、金额无误后记帐；

　　3、月末存货核算和记帐（分清部门和科目）

　　4、工资核算，包括社会养老保险金核算（难点），与公司核对无误。能源预提核算，包括金额计算和记帐；

　　5、各类待摊费用、预提费用的摊销和计提。

　　四、其他工作1小时

　　1、负责每天前台用票据的申领、登记工作；

　　2、在出纳休息时代班做出纳工作；

　　3、协助财务主管做好其他事情。

酒店出纳的岗位职责5

　　1、负责酒店现金的收付和银行结算业务。

　　2、保管库存现金、有价证券、印章使用。

　　3、审核单据，正确办理后台现金收支。

　　4、办理银行结算，规范使用支票并登。

　　5、登记注销支票表。

　　6、编制资金日报表。

　　7、工资奖金的复核与发放。

　　8、银行关系的维护与协调。

　　9、POS机回款对帐并报表的`编制。

　　10、协助财务经理做好资金规划并合理调用资金。

　　11、完成领导安排的其它工作。

酒店出纳的岗位职责6

　　工作内容：

　　1、负责登账、记账、对账，前台报表管理。

　　2、绘制报表、汇总表及团队会议的管理。

　　3、负责库房、餐厅物品盘点

　　4、负责各部门员工考勤审核及前台部门每月绩效考核。

　　5、负责办公用品领用、银行回单、缴税及燃气管理。

　　6、日常财务支出凭证制作。

　　7、领导交给临时性工作

　　职位要求：

　　1、财务，会计等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格证书;

　　2、具有扎实的会计基础知识和三年以上财会工作经验;

　　3、熟悉现金管理和银行结算，熟悉税务增值税工作;

　　4、具有良好的职业操守及团队合作精神工作踏实，认真细心，积极主动，较强的沟通的`能力。

　　5、具有酒店财务工作经验优先考虑。

酒店出纳的岗位职责7

　　1、清点营业款，并核对营业明细表，编制营业汇总日报表，

　　2、登记现金账，银行账月中编制现金，银行收支汇总表，

　　3、负责其他业务的现金收入和各类费用的报销，

　　4、负责银行存款的收入和支出业务，

　　5、编制月终银行存款调节表，

　　6、保管好保险箱钥匙，现金支票部及其他票据，

　　7、下班前清点现金，做到账款相符，

　　8、积极参加培训，遵守酒店规章制度，搞好员工之间的`团结合作，完成上级分配的其他工作。

酒店出纳的岗位职责8

　　1、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；

　　2、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支；

　　3、负责门店每日营收及账务核对；

　　4、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票，及日常发票保管；

　　5、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票；

　　6、负责银行及各种第三方支付平台业务，将收付款单据录入信息并及时对账，编制银行往来调节表；

　　7、完成公司领导安排的其它工作。

酒店出纳的.岗位职责9

　　岗位职责

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　4、负责掌管小额现金;

　　5、完成上级交给的其它事务性工作。

　　任职资格

　　1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟悉会计报表的.处理，熟练使用财务软件;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

酒店出纳的岗位职责10

　　1、执行酒店筹建办的工作指令并报告工作。

　　2、负责酒店筹建处收支出报表和一切往来款项的银行结算业务。

　　3、严格执行银行有关结算制度规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理付款手续。

　　4、审核支票内容，确保收入支票和付出支票正确无误。

　　5、配合财务会计根据酒店经营计划、基建投资计划等编制现金流量表与资金预算表。

　　6、加强与银行的联系，做好酒店筹资融资和具体工作。

　　7、监督资金计划的执行。合理调配资金，保证酒店各项计划实施所需资金，提高资金利用和周转效率。

　　8、办理资金报批手续，审核应付款帐单，检查合同结算执行情况，控制掌握最佳结算时间。

　　9、负责资金核算，编制各项资金报表，正确反映资金动态。

　　10、编制银行出纳报告和打印银行日记帐。

　　11、按日核对银行存款余额，填制银行存款余额调节表，并及时解决与银行存款余额的差异。调整银行未达款项，使酒店银行帐余额有银行对帐单余额保持一致。

　　12、随时掌握各个开户银行存款余额，并每天作出报告保证银行收支的有序进行。

　　13、加强对银行空白支票的管理，按照酒店支票领用规定做好支票的`领用记录和核销工作。

　　14、做好信用卡业务的汇总、解交和财务处理。加强与银行信用卡的联系，协调信用卡入帐中出现的问题。

酒店出纳的岗位职责11

　　岗位名称：总出纳

　　直接上级：会计主管

　　直接下级：无

　　资质要求：掌握管理和资金支付知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。

　　岗位职责：

　　1 每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。

　　2 将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂账款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。

　　3 根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。

　　4 准备充足的零钱，以备收银兑换。

　　5 对手续齐全的费用报销单给予报销。

　　6 登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

　　7 编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。

　　8月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。

　　9 配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。

　　10到银行拿取信用卡入账单交会计入账。

　　11完成上级交办的其它工作。

　　出纳岗位职责

　　1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

　　2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。

　　3．不准用“白条”入帐。

　　4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。

　　5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

　　6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

　　7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

　　8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

　　9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，

　　二．银行存款管理

　　1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

　　2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的.结算管理制度。

　　3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

　　4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

　　5．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

　　6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

　　7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。

　　8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

酒店出纳的岗位职责12

　　1.负责日常收支的管理和核对。

　　2.办公室基本账务的核对。

　　3.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。

　　4.负责记账凭证的'编号、装订;保存、归档财务相关资料。

　　5.负责开具各项票据。

酒店出纳的岗位职责13

　　1、熟悉'企业会计准则'/'企业会计制度'/'企业财务通则'/'企业财务制度'及国家有关方针政策/法规/外江管理制度等。

　　2、组织制定酒店财务工作基本制度。

　　3、制定财务工作计划及财务部员工岗位责任、考核/控制财务部员工的工作质量、

　　4、制定或参与制定酒店各项收费或价格标准。

　　5、培训本部人员业务技能及传授专业知识。

　　6、组织本部人没搞好会计核算工作及编制各种报表。

　　7、编制酒店财务瞀（计划），年终决算工作。

　　8、审核酒店资金预算及销售计划/审核酒店各项付款计划管好用好资金。

　　9、组织好并开展财务管理工作，加强应收款/存货/成本费用控制。

　　10、经常进行财务评价，提出改善经营/加强管理的措施和意见。

　　11、为领导提供经营决策信息并参与决策。

　　12、管好会计档案，负责合同的`管理工作。

　　13、组织协调好部门内外关第。

　　14、关心部门员思想和生活，发挥他们工作积极性，完成上级交办的其他任务。

酒店出纳的岗位职责14

　　职责：

　　1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

　　2、不允许有白条及预支单抵库现象。

　　3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。

　　4、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。

　　5、采用不定期的.抽查方法检查库存现金情况。

　　6、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。

　　7、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。

　　职位要求：

　　1、专及以上学历，财务管理、会计学等财会类相关专业;

　　2、具有全面的财务专业知识、财务处理及财务管理经验;

　　3、熟悉日常办公软件操作，熟练运用excel表格，具有较高的工作效率;

　　4、细心谨慎，原则性强;具有较强的服务、协作意识，良好的条理性，工作细心认真负责。

　　5、有酒店财务工作经验优先。

酒店出纳的岗位职责15

　　（一）现金收入清点、整理程序

　　出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。

　　（二）出纳现款记录表编制程序

　　出纳现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。出纳根据现金收入交收记录簿核对每个班次、每个收银员实交现金数额，财务部出纳根据现金交收记录汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行的现金收入总数。

　　（三）每日现金收入记录表编制程序

　　每日现金收入记录表是在完成出纳现款记录表的基础之上编制成的。它既是出纳记录表的补充说明，又是概括总结。出纳当天根据客房餐饮收入分别填制现金存款单，支票进账单送存银行，然后分别制作客房餐饮现金收入记录作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。

　　（四）差额核对

　　1、目的是为了防止收银员的.缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。

　　2、出纳将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送日审员进行差额核对。日审员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。

　　3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。

　　4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因尽快解决。

　　差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。

　　（五）银行日报表编制程序

　　银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。

　　1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表；支出部分：根据当天付款各银行支出数，逐笔填写。

　　（六）现金支出费用报销程序

　　大厦现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在出纳处领取现金。出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。

　　现金支出差旅费报销程序：

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　（七）登记现金日记账程序

　　登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。

　　（八）抽查备用金工作程序

　　出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。

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