店面财务管理制度

时间:2022-11-09 08:28:17 财务管理 我要投稿

店面财务管理制度4篇

  在当今社会生活中,越来越多地方需要用到制度,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值,其运行表彰着一个社会的秩序。想学习拟定制度却不知道该请教谁?下面是小编为大家整理的店面财务管理制度,希望能够帮助到大家。

店面财务管理制度4篇

店面财务管理制度1

  1)贯彻执行公司的财务管理制度,并监督制度的执行情况。

  2)组织门店财务日常工作,指导和监督出纳、收银员的工作。

  3)协助门店店长把好门店进出货物的环节,审核出入库手续是否齐备,严格执行公司的有关规定,保证货物流转的安全有序。

  4)监督库房定期进行盘点、月终出具盘点报告。

  5)负责财务档案的保管及上交,对财务资料的`保密性负有责任。

  6)检查门店出纳现金保管及收银台现金安全情况。

  7)本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。

  8)完成领导交办的其他各项工作。

店面财务管理制度2

  第一章总则

  第一节为了规范我享我家门店财务管理,降低门店财务运营风险,特制订本制度,本制度适用于上海我享我家家居用品有限公司所有直营店,本制度自签发之日起执行。

  第二章内容

  第二节现金管理

  ①营业额必须与账面金额一致,收银员负责保管营业现款。如出现长短款现象,短款部分由责任人补足;长款部分必须全额上交公司,收银员私藏现金长款,全额没收外,处以长款额的两倍罚款,如重复出现,开除处理。

  ②每日营业现款必须在次日上午10:00前全额存入指定帐户。无特殊原因,未及时全额存入指定帐户,一次扣罚店长绩效考核分3分。

  ③营业现款不得直接用于购买物品,或私借他用。否则对当事人处以500元罚款,并赔偿造成的损失。

  ④营业员需对营业额及商品资料保密。

  第三节库存管理

  ①专卖店入库、调货、销售、退货必须坚持“单随物转,当面点清,签字确认,及时入账,帐实相符”。货品入库由店长直接向仓库下单,当面点清后签字确认。调货由调入专卖店开调货单,当面点清后双方签字确认。退货由店长直接开退货单(并注明退货单单号),由仓库签字确认,方可入账。

  ②赠品视同销售,在价格栏中填“零”。

  ③商品外借必须经过分公司经理同意,填写借条后方可外借,严禁商品私自外借,若私自给顾客签单挂账,经手人三日内负责收回货款,否则自行承担损失部分,另视金额大小处100-500元罚款。

  ④每月月底必须对店铺进行一次全盘,出具盘仓报告。盘亏金额(按零售价计算)由店长全额赔偿,并扣店长绩效分5分。出现串号现象,按每个货号扣店长绩效分0.2分。

  第四节报表提供

  ①店长每月3日前提供以下报表:

  (1)回款明细表、

  (2)存款明细表、

  (3)盘仓调整表、

  (4)赠品汇总表及与之对应的进出票据,销售小票等。

  各类报表必须由店长及经理签字确认,一式二份,一份交至财务,一份门店存档。销售小票一式三联,第一联(白单)门店存档,第二联(红单)客户留用,第三联(黄单)财务存档。销售小票及进出票据需按类别和单号顺序排列整齐,装订完整交至财务。

  ②不按公司要求建立各项账簿表单的,一项罚款50元,每次扣罚店长绩效分10分。

  ③随意涂改单据,账簿,报表,字迹模糊不清,签字不完整的,按每处5元罚款。

  ④要求月初3日前提交的报表,无特殊原因,无法及时完成的,按每份一天20元进行处罚,按天累计。

  ⑤进出票据,销售小票,各类报表需按顺序装订保管,未妥善保管而丢失的,一经发现,每张小票罚款5元,每份报表罚款20元。

  第五节价格管理

  ①货品销售要严格根据公司签发的零售价(或会员价)挂牌销售,不得擅自提价、降价销售。擅自提价,每次罚款50元。擅自折价,折价部分由责任人自行承担。

  ②活动价格和时间必须由总经理签发,门店必须按照签发的价格在限定的时间内进行变价销售。擅自延长活动时间进行变价销售,差额部分由责任人补足。第六节开票管理

  ①门店开具增值税发票需提前在OA上填写开票申请单(必须备注系统销售单号及收款方式)。若第一次开具增值税专用发票需提供对方单位营业执照复印件,税务登记证副本复印件及开票资料。

  ②门店可填开普通发票,发票内容限定为:床上用品、家纺日用品、或者直接开具产品明细。

  第七节门店费用报销

  ①门店电话费:每个门店每月可以报销100元以内的电话费(包含小灵通电话费),超过部分由店长承担,店长及店员的`手机费不予报销。

  ②送货运费:门店可以提供送货服务,送货时首选公司的送货车,没有送货车的门店可以外叫车,每次外叫车必须在OA中提交用车审批单,由公司每月统一进行结算。

  ③开会与培训差旅费:分公司开周例会、月度会议以及组织培训等活动时,途中合理的公交车费可以报销,打的费等均不予报销,餐费由与会人员自行承担。

  第八节其它

  ①对于店内物品(除货品外)由店长负责登记保管。损坏店内任何物品(包括货品及货品以外的任何物品),可以维修的,责任人承担费用;如无法使用,货品按零售价赔偿,除货品以外的物品按照进价赔偿。

  ②私自留人在店内住宿,一次处罚责任人200元,店长负连带责任处罚100元。

  杭州汉阁休闲家居有限公司

  签发日期:20xx年7月1日

店面财务管理制度3

  1)按手写销售专用票金额收取顾客货款,根据不同的收款方式打印销售发票。

  2)按要求将机制发票的存根联和记账联整理装订,统一交财务保存对账。

  3)正确使用文明用语接待顾客,做到实收实付,耐心细致的完成每笔交易。

  4)负责门店内的`销售结款,准确点收购货款项。确保收付现金和有价证券的真实性、合法性和准确性。

  5)负责收款资金的安全,按时上缴款项,记录完整、正确、清晰。

  6)核对当日销售票据日报,保证账款相符,并将票据装订成册。

  7)本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。

  8)完成领导交办的其他工作。

店面财务管理制度4

  总则

  1、为了规范店面的财务行为,加强财务管理,特制定本制度。

  2、本制度适用于东莞和能食品有限公司。

  3、店面的财务行为,应遵守国家的法律法规和本制度,并接受总经办检查和监督。

  4、店面应当建立健全财务核算体系,完善内部经济责任制,提高经济效益,做好财务管理基础工作。

  一、资金审批制度

  1、总则

  (1)所有款项的支付,须经主管领导批准。如果主管领导不在店内,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;

  (2)往来款项的冲转(指非正常经营业务),须门店主管领导批准;

  (3)非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准;

  (4)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经门店主管领导批准。

  2、行政费用支出管理制度

  (1)门店管理人员的费用报销,须经主管领导批准后财务方可报支;

  (2)涉及应酬等非正常费用,须经主管领导批准。

  3、差旅费开支制度

  (1)员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;

  (2)职员出差根据需要,由经理决定选用交通工具;

  (3)职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行:

  ①房租标准为xxx元/日。

  ②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人xxx元/日;市内交通费每人xxx元/日。

  (4)实际报销金额超出补贴标准,需说明原因,报经主管领导审批后支付。

  4、车辆维修费及汽油费管理制度

  (1)车辆维修保养由办公室统一管理,应指定维修点,维修费用一般采取银行转账的方式结算;

  (2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购,以支票支付。需用时应办理领用手续,并由办公室建账予以核销使用;

  (3)汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。

  5、办公费用、会议费用及其他费用管理制度

  (1)办公用具由办公室统一采购、管理;

  (2)办公室设立账册登记公司办公用品的.采购、使用情况;

  (3)办公室财产台账为财务部附设账册;

  6、行政费用报销制度

  (1)行政费用现金支出范围为:向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费,向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;

  (2)员工报销行政费用应填写报销单,由经办人员填写,主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核,并按本章第1条的规定进行审批支付;

  (3)凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证),需领用现金者必须填写借款单。借款单留财务存底,待借款还回时财务开冲账收据给经办人;

  (4)支票领用单、借款单必须由经办人填写,主管领导签字,财务审核后,由财务部直接支付;

  (5)其他有关费用及成本支出的程序以店面规定为准。

  三、收银管理

  (1)票据管理:熟悉运用各种票据的正确使用方法并按规定认真填写开具有关票证,妥善保管好各种票据,不得遗失缺损。

  (2)货币现金管理:熟练收银业务,提高工作效率,认真核算、核对每一笔营业款项;具有鉴别钱币真伪能力,做到收银准确高效。领班收银,出现收到假币的,由领班承担,承担方式从工资直接扣除。对当日收取的营业现金应在当日下班前上缴,并做好收讫记录。

  四、财务现金管理

  (1)任何项目的货币资金支出,必须做到收入有凭证,所有收入凭证(发票和收据)上必须有收缴人与收款人签章。

  (2)原单据底单对不上的不予对账;所有原欠款支付时,必须要签字原单和底单一起做支付凭证。

  (3)任何项目的货币资金支出,均必须取得原始凭证,否则不予支付。

  (4)任何项目的货币资金支出,100元以内,需经过店长审核签字后,方可支付。100元以上,必须经过经理审核签章后,方可支付。

  (5)任何人不得以任何形式和借口挪用款项。一经发现有挪用公款行为,立即做开除处理。

  五、借款制度

  为了加速店面流动资金周转,保证日常经营的正常开支,规范借款程序,特制定本制度。

  (1)店长实行定额备用金制度,店长备用金定额为1000元。

  (2)借款实行定额控制,前账不清、后账不借的原则。

  (3)店长应根据批准后的申购单采购商品,当商品金额超出其定额备用金时,应正确填写借款单,经经理签字批准后方可借支。

  (4)其他人员因公借款时,应填写借款单,经经理签字批准。

  六、销售款管理

  (1)门店所有的销售款必须由收银员收取,其他人员一律不得收取;

  (2)禁止门店任何人动用销售款;

  (3)对于已提货未付款的,需在销售单上注明。

  七、退货

  (1)发生销售退货时,必须由原路径退回;

  (2)正常销售顾客退货发生时,收银员需开具销售退货单,并在退货单上注明货款是否退回,退回方式,退回金额。

  八、库存商品盘存

  (1)盘点范围:门店仓库,门店营业厅存放的商品,大仓库的所有商品;

  (2)盘点周期:每月的最后一日,月末营业结账后开始盘点;

  (3)盘点要求:所有数据以实物盘点数为准,严禁未经过实盘就以账面数代替商品的实存数;盘点表格内信息项不得随意更改,如确有需要必须在盘点表上确认签字,方能生效;发生盘亏、盘盈时,应查明原因,并在盘点表中注明,否则将追究其责任。

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