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酒店往来帐核算员岗位的职责

酒店往来帐核算员岗位的职责

　　[管理层级关系]

酒店往来帐核算员岗位的职责

　　直接上级：财务会计部经理

　　[岗位职责]

　　执行财务会计部经理的工作指令，并报告工作。

　　负责酒店暂收、暂付、应收、应付等往来帐户核算，正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况。

　　加强对往来帐款结算的管理，尤其应压缩各类应收暂付款余款，加速资金回笼。

　　负责及时对营业收入及应收帐户进行登记核对，做到帐帐相符。

　　与供应商的借贷付款合同，合理安排付款计划，办理有关财务结算手续。

　　负责对已收回款项的收据进行核销，如果发现超过规定期限而未经核销，如果发现超过规定期限而未经核销的收款收据，要及时查询签收人。

　　做好往来帐户凭证的制作、电脑输入、记帐和打印帐簿工作。

　　月末对其他应收帐款明细帐的结余金额制表反映，报送财务部经理。

　　配合部门经理不定期对酒店各部门备用金进行检查。

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