酒店出纳岗位职责

时间:2022-07-03 00:03:52 服务业/酒店/餐饮 我要投稿

酒店出纳岗位职责

  很多公司或者是酒店都会设置出纳这个位置,下面就由小编为大家整理酒店出纳岗位职责,欢迎大家查看!

酒店出纳岗位职责

  岗位名称:总出纳

  直接上级:会计主管

  直接下级:无

  资质要求:掌握管理和资金支付知识,熟悉本岗位专业知识,懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上,从事会计工作三年以上,身体健康,普通话表述良好。

  岗位职责:

  1 每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款,并按照记录表核对交款袋数。

  2 将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂账款及时存入银行,不得“坐支”,不得以“白条”抵库,更不许挪用现金。

  3 根据每日收入资料编制营业款收入日报表,以便核数稽核营业款是否正确。

  4 准备充足的零钱,以备收银兑换。

  5 对手续齐全的费用报销单给予报销。

  6 登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。

  7 编制现金、银行存款收付日报表,送财务经理审阅。

  8月末做好与银行对账工作,填写银行余额调节表交上级主管。

  9 配合做好资金盘点工作,月底做好资金对账,做到账实相符。

  10到银行拿取信用卡入账单交会计入账。

  11完成上级交办的其它工作。

  出纳岗位职责

  1.公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。

  2.严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告本公司主管领导,并要追究责任者的责任。

  3.不准用“白条”入帐。

  4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

  5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。

  6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

  7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券;私人财物不得存放入内。

  8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

  9.现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可,

  二.银行存款管理

  1.公司必须遵守中国人民银行的规定,办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

  2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

  3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保存。

  4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不予使用。

  5.从银行取回的各种结算凭证,要及时入帐。

  6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐,出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

  7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因,对出现的差错通知责任人进行更正,对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致, 应尽快解决。

  8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记,记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次,现金出纳员不得担当制证工作,只能由财务部指定的制单人制单。

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