财务助理岗位要求

时间:2020-11-17 15:19:54 财务管理 我要投稿

财务助理岗位要求

  财务助理在财务部门里往往做着最基础的工作,包括审核财务单据,整理档案,管理发票,那么,财务助理有什么岗位要求?

财务助理岗位要求

  篇一:财务助理岗位职责

  1、协助财务总监审核、制订公司财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管等方面的规章制度和工作程序。

  2、根据行政人力资源部考核汇总的绩效考核情况,及时审查核对和发放员工工

  资、业务提成及其他奖金。

  3、参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

  4、在财务总监的领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算。

  5、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。

  6、做好按月完成费用、往来等财务基础数据的汇总、分析、核对和分析工作,

  协助财务总监建立健全经济核算制度。

  7、及时组织税务申报和税费缴纳等工作,组织编制定期和不定期管理报表;及

  时向其他部门负责人通报该部门的有关财务报告和分析报告。

  8、准确及时完成公司、办事处各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算

  工作,负责审查公司财务收支计划、成本费用计划、财务专题报告和会计核算报表。

  9、做好库存、物料归类、发货、送货单、发票、对帐单、到帐通知单与催款等

  相关管理工作。

  10、负责对供应商选择、评估、考核和管理;与供应商保持密切联系,做好采购

  计划实施的过程控制及信息反馈,对供方资料、采购文件等档案归档管理,条理清晰正确。

  11、定期向总经理汇报财务月度、季度和年度的工作计划与工作总结,并做好公

  司各阶段的预财务算方案。

  12、完成财务总监交办的其他任务。

  13、负责财务总监发言稿、报告和财务总监交拟的其他文件的起草。

  14、对呈报给财务总监的财会报表、资料、文件进行汇总、审核并提出建议。

  15、收集财务总监所需要的各方面信息,加以整理分析向财务总监提供利用。

  16、负责财务总监存查的档案资料的定期收集和管理。

  17、遵守保密规定,对公司忠诚,维护公司利益。

  18、 完成财务总监交办的其他工作任务。

  篇二:财务助理岗位要求

  财务助理在 财务部门里往往做着最基础的工作,包括审核财务单据,整理档案,管理发票,协助做一些预算分析,起草处理财务相关资料和文件等工作。这些工作虽然琐碎,却 是做好其他财务工作的必要准备。 在各企事业单位中,财务都是不可或缺的岗位。财务助理具有良好的职业发展前景。其可以发展为财务经理,进而发展为财务总 监。

  1、 在董事会和总经理领导下,总管公司会计、报表、预算工作。

  2、 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。

  制定和管理税收政策方案及程序。

  3、 建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度。

  4、 组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

  5、 监督公司遵守国家财经法令、纪律,以及董事会决议。

  6、 负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。

  7、 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

  8、 负责社会集团购买力的.审查和报批工作。

  9、 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

  10、 主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

  协助部长做好部门内务工作,完成财务部部长临时交办的其他任务。

  篇三:财务助理岗位要求

  一、日常帐务处理

  1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款,如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法。

  2、按时编制月、季、年度会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

  3、根据会计制度,定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天),并与科目明细帐核对相符。

  4、负责公司财务各项账目的审核核算,认真审核财务收支原始凭证,帐务处理是否符合制度规定,做到帐目清楚,数字准确,结算及时。

  6、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

  7、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。

  8、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。

  9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。

  10、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册,登记编号,按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管,并按照规定办理销毁报批手续。

  11、严格按照财务管理制度的要求,认真做好记帐凭证的稽核,编制财务报表的工作,保证财务结算的正确、及时和真实,为领导提供可靠的经营管理资料。

  12、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向总经理汇报工作。

  二、成本核算工作

  每月初要结合生产工合同、材料采购合同编制资金使用计划,确保公司资金使用周转。

  (一)负责公司的成本核算

  1、整理各项费用并进行归集和分配;

  2、做记账凭证并登账;

  3、月末对费用进行核算;

  4、统计各项费用的指标并上报总经理。

  (二)负责往来单位的往来核算

  1、接收原材料入库单、销售发票,核算、审核付款清单和各种应付账款,审核各项记录;

  2、审核各业务部门转交的发票及单据;

  3、登账,记账。

  (三)负责产品销售核算

  1、核算各种规格产品品种销售

  2、凭发票(收据)登记,记账;

  3、定期与销售人员核对销售明细及回款情况。核对销售合同和以销售产品的情况

  (四)负责有关报表的报送工作

  1、月底向总经理报送本月销售明细表和资金回笼表;

  2、月底向总经理报送各产品成本明细表;

  3、月底报送各往来单位的往来款项。

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