财务管理制度（精选17篇）
在社会一步步向前发展的今天，很多情况下我们都会接触到制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。拟起制度来就毫无头绪？以下是小编整理的财务管理制度（精选17篇），希望对大家有所帮助。
财务管理制度1
(一)制订公司财务、会计制度和预算管理制度、建立和完善财务管理和会计核算体系;
(二)负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作;
(三)负责公司会计核算、编报公司财务预算和决算;
(四)分析公司的.财务经营情况;
(五)负责公司资金调度和管理、办理各类结算业务、办理银行帐户、证券帐户的开销户、办理公司纳税申报和内部费用报销工作;
(六)配合有关部门定期对公司资产进行盘点;
(七)负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;
(八)对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;
(九)负责公司所需物品的采购及管理工作;
(十)完成公司领导交办的其他事项。
财务管理制度2
1、贯彻执行预算管理相关法律、法规、规章和制度；结合实际、制定本部门预算管理办法和实施措施、监理和完善预算管理工作规章制度。
2、编制年度部门预算、完成预算的编制上报工作。
3、负责年度预算方案的草拟工作、研究、拟定预算年度的支出重点、科学安排基本支出和项目支出预算。
4、根据预算单位的情况、对确需调整的.项目、按规定的程序提出具体调整的意见。
5、加强预算执行日常监督、控制无预算支出和改变资金用途支出、发现无预算支出和改变资金用途支出、即使报告和处理。
6、对本部门预算执行情况进行检查和分析、按照要求报告预算执行情况。按规定的范围公开本级预算。
财务管理制度3
1.财务工作人员必须严格遵守、执行有关财政法规、坚持原则、秉公办理、每年要合理编制学校预算、达到收支预算平衡。
2.严格经费收入管理、依法组织收入。各项收费严格执行国家规定的收费范围和标准、并使用符合国家规定的合法票据。收入全部纳入学校预算、统一管理。
3.严格履行审批、报销手续、学校财务工作在学校校长的领导下开展工作。学校的`一切经费是在校长的一支笔审批签字下进行支出。因此、凡没有校长审批签字同意报销的一律不予报销。
4.学校购物报销时、购物人必须先将物资交保管人验收签字填写入库清单、由校长签字同意后方可报销、否则不予报销。
5.财会人员要加强学习、熟练掌握有关政策法规。要定期向领导汇报财务开支情况和资金结存情况。
6.会计每月必须将现金与帐目核对清楚。发现问题要及时查找、必须保证现金与帐目相符。
7.会计不得私自将现金借与他人、购买物资须要借款时、必须先填好借条、经校长签字审批后方可借出、外出丢款由个人承担。
8.会计要妥善保管好单据、帐簿、报表等有关资料。
财务管理制度4
1、严格按照有关财务规定建立健全会计账簿、最好配有兼职会计。县财政负担的供养经费和自费人员寄养经费、个人或集体捐赠和资助的款物及使用等一切经费收支都必须入账、做到日清月清、账款相符、账目清楚。
2、经费报销要有原始凭证、采购货物要有专人验收、报销凭证由经办人、验收人、院长签字后方可入账、不符合手续的凭证不得入账。
3、坚持财务公开、自觉接受院内供养老人和有关部门的检查监督、做到收支账目每季公布一次、食堂帐目每月公布一次。
4、及时申领经费、保证供养经费按时、足额到位。
5、严肃遵守财经纪律、敬老院任何经费严禁私人借用、不得以任何理由挪用。
6、建立健全固定资产账目、购置和制作的各类生活设施、要如实登记入账。坚持一年一次的'固定资产清查、填表造册存档、并上报县民政局、确保敬老院的财产完整。
7、集中保管闲置固定资产、落实专人管理、防止流失。
8、按实际需要有计划地购置日常生活用品、确保入院入住老人生活。
财务管理制度5
一、为规范我公司财务行为和财务管理制度、有效运作资产、积极增收节支、提高公司的经济效益、严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结合本公司的实际业务、特制定本制度。
二、根据公司管理会计核算的具体要求设置公司财务部、内设财务会计、出纳员、责任明确、分工协作、共同搞好企业财务工作。
三、公司内部建立必要的内部稽核制度、出纳人员不得兼管稽核、对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。
四、公司财会人员应忠于职守、坚持原则、正确进行会计核算与监督。
五、本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算办法、建立现金管理办法。
六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理、控制限额、确定回收时间、确保企业管理循环和周转及时清算和催收。
七、严格流动资金管理、确定最佳现金余额、避免现金闲置、保证现金安全。不准将公司收入的.现金直接支付、坐支现金、职工的工资、福利、津贴用现金结算、其他结算必须用转帐结算。
八、公司职工有困难需要借款的、借款人填写借款单、注明个人用途、公司给予不超过个人二个月的工资为借款依据、并且及时还清借款、否则下次不予借支。
财务管理制度6
1)本局内财务实行集中管理、行政经费由区财政局结算中心统一核报。局内不准设立银行账户；不准自行收费；不准违规私设“小金库”；不准为其它单位或个人提供贷款担保。
2)本局内一切经费开支和资金往来、必须严格执行财务开支审批制度、实行局长按有关财务规定“一支笔”审批。
3)日常办公用品、由办公室统购或政府采购。大宗物资采购应事先提出书面申请、报局长办公会研究同意、由办公室经办进行政府采购。
4)各种报销的'原始凭证必须有领导签字、经办人签字并注明开支事由、上述三项不全者不予报销。所开支的原始票据、原则上必须使用由税务部门或财政部门监制的票据。
5)出差或购物需借用公款、应填写《借款单》、报局长审批后方可借款、事后及时归还。未经批准、财务人员不得办理借款手续。
6)财务人员必须严格执行财经纪律和会计制度、未经局长批准不得随意调度资金。财务印章和有关票据管理要按规定分开保管、必要时归入保险箱。
财务管理制度7
(一)关于设置帐户和财务人员的规定
1.原有职工食堂或新建的职工食堂都要单独设置帐户、独立核算、要加强职工食堂的财务管理、对财务管理和会计核算中存在的问题、要及时请示公司财务部。
2.各职工食堂都要设置兼职或专职的会计、出纳、根据人事部核定编制设置。
3.会计、出纳要有明确分工、不允许会计兼出纳、管帐为一人、管现金饭菜票为另一人。
(二)关于费用开支范围等有关财务规定
1.职工食堂工作人员工资列入工资计划、由人事部核定、定员定编定工资标准。
2.水电费作出预算、在“营业费用——水电费”中开支。
3.各职工食堂的燃料费根据实际需要、由行政部定出消耗定额、列入职工福利费开支。
4.各职工食堂首次购置的'各种设施、炉具、厨具、餐具等列入基建费用、以后需要增添的用品用具列入福利费、不能列入营业支出。
5.职工食堂需要购置的其他物料用品如洗洁精、毛巾、用具、碱粉、洗衣粉、肥皂等都要由行政部制定出合理的定额、按定额购买节约使用。
(三)关于补贴问题
公司各食堂提供的伙食补贴、补贴人数由人事、行政部门核定后、按每人每月补贴10元、在福利费中拨款。
财务管理制度8
1、本组织的经费均由理事会统一管理、具体由理事长、秘书长、财务理事长负责统筹、养殖企业财务会计制度。
2、需用资金时、无论数目大小、必须向理事会申请、由理事长、秘书长、财务理事长审批。
3、财务人员要认真审核各项财务收支凭证、对不符合财务制度规定的款项有权拒绝受理、任何人不得刁难和阻碍。
4、单位所需的办公用品、由办公室申请、理事长审批后购置。
5、报销发票、必须由经办人签字、理事长签字后、会计方可办理相关手续、否则严格追究财务人员的责任。
6、客户来本组织办理业务、确需就餐的'应经理事长批准、具体业务科室人员方可安排就餐。
7、对上级批准的项目经费、要按照专项资金管理要求、做到专款专用、任何人不得挪用、借用。
8、秘书长和财务理事长要定期核对账目、定期向理事会汇报。账目要具体、清楚、各项经费开支要注明去向、负责人和日期。
9、为使账目明确、监事长要定期组织监事会人员查帐。
10、每年初、财务理事长应根据上年开支情况和本年度活动计划、作好经费开支预算、报理事会审批。
11、本制度其它未尽事宜、严格按照本组织章程有关规定执行。
财务管理制度9
一、敬岗敬业、熟悉法规、依法办事、客观公正、搞好服务、按照国家统一的会计制度建立会计帐册、进行会计核算、及时提供合法、真实、准确、完整的.会计信息。
二、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和结算业务。
三、对审批手续不全的财务收支应当退回、要求更正。
四、对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支、不予办理。
五、职工公出借款凭证必须附在记帐凭证后面。职工出差回来三天内应向财务报帐。收回借款时、应当另开收款收据、不得退还原借款凭证。要及时清收欠款。
六、正确计算销售收入和经营业务收入、认真审查收入凭证、正确计算和分配利润。
七、按照税法规定及时足额缴纳各项应交税金。
八、按照会计管理档案的办法、规定和要求当年会计档案年终后、由会计档案管理员审查核对、整理立卷、制定目录、装订成册、妥善保管、严格执行安全和保密制度。
财务管理制度10
为了加强我校食堂管理、规范学校食堂会计核算、确保会计信息质量、根据《中华人民共和国会计法》、《中小学校会计制度》和《中小学财务制度》的相关规定、结合我校实际、特制定本制度。
一、食堂财务实行独立核算、食堂费用实行食堂主任一支笔的审批制度、如需添置、更新贵重、大型设备需报校长审批。
二、采购员实行备用金制、备用金暂定3000元/天。
三、领用现全必须写明用途、金额、姓名、经批准后才能支付、不能以领代报、现金报销需竟食堂主任审批签名才能支付。
四、大额用款时、须事先征得校长同意。
五、现金往来当面点清、超过规定限额的`现金每天及时解交财会室。
六、实施批零差价的物品、原则上都应附有原始单据。
七、外地出差回校后三天内报销、清帐。
八、凭证、帐单分类按月装订保存、帐帐相符、帐物相符、定期盘存和结帐。
九、接受上级主管部门和审计单位的监督、检查、指导。
财务管理制度11
一、认真学习国家有关的财经法规、制度、以及财务工作规则、并以此指导岗位的具体工作。
二、及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况、月、季、年末要将资金的`来源、运用、结存情况编制报表、并上报院领导及有关部门。
三、认真及时登记各项经济业务、科目、项目登记准确、每批传票登记终了、编制平衡表、登记总帐、并做到总帐、明细账相符。
四、认真及时清理往来帐目、发现问题及时处理、杜绝呆帐、死帐。
五、认真及时清理核对固定资产帐、年中年末与设备科对帐、及时处理帐面差额部分及实物报损、处理工作。
六、传票、帐本既是整理、装订归档、并移交档案部门。
七、按时、按比例计提、上缴各项税金。
八、按时、按比例提交住房公积金、并做好其他服务工作。
财务管理制度12
岗位职责:
1、负责所有项目的投标工作,确保投标文件按时递交;
2、负责招标信息网公布的招标工程的投标工作,包括资格预审、技术标、商务标、成本等;
3、与招标单位保持联系,关注投标开标结果及时向公司领导反馈信息;
4、整理各工程中标结果,统计各工程标底的下浮率,以便上级做出投标估测。
5、协助完成投标文件的打印、复印、签字、盖章、封装工作;
6、完成上级交代的其他任务。
任职要求:
1、大专及以上学历,工程造价或装修等相关专业;
2、熟悉国家招投标政策、造价相关知识、各地区定额规则等;
3、三年以上相关工作经验,熟悉定额了解工程造价、材料设备的市场情况;
3、能根据图纸独立编制及完成招标文件、标底等有关的.预、结算工作;
4、熟悉广东省工程定额及预算软件;
5、有较强的责任感和原则性以及沟通协调能力,并能够承受高强度的工作压力。
财务管理制度13
为加强对镇政府财务管理、达到“减少漏洞、节约开支”的目的、保证镇政府机关各项工作的正常开展、特制定本制度。
一、经费的支出由经手人（两人以上）在报销凭证签经手后、交分管领导审核、再经镇主要领导审批。
二、办公用品的购买、原则上按需要向办公室提出、经主要领导同意后安排办公室人员统一购买。
三、大宗物品的采购须两人以上经手、要在确保品质的'前提下、尽量降低成本、并向经销商索要正式发票。
四、工作人员因公临时借款须填写借款单、经主要领导批准后到财会室支取。所借款项须在10天内报帐结清。
五、因公出差产生的车费、住宿费、经主要领导审批后、按标准报销。
六、财务人员应严格遵守财经纪律和财务制度、认真把好财务关、为主要领导当好参谋助手。
财务管理制度14
一、遵守国家财政方针及医院各项财务制度、严格执行医保政策和法规。
二、负责省、市、区、县各类医保病人的住院费用及长期门诊核算。
三、每月按时将参保人员上月发生的费用清单及结算报表经科长审核后、报送各级医疗保险管理部门、同时上报医院财务部门。做好拨款登记并认真核对拨款金额、对医保局不及时拨回的款项进行催拨和询问。
四、做好每月医保病人统计分析工作、及时向科长汇报。
五、及时准确发送出、入院周报、妥善保管医保证、不随意外借、做好传送登记。
六、积极参与参保人员住院管理、及时向科长报告本岗位发生的`问题。按照财务制度要求做好核算工作、定期对账、做到账账相符。
七、做好本岗位文件材料收集、整理、归档工作。
八、负责解答医保患者、临床科室对医保事宜的咨询。
九、完成处室交办的各项工作。
财务管理制度15
第一条为加强公司的财务工作、发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的'作用、特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：
（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度、编制财务计划、加强经营核算管理、反映、分析财务计划的执行情况、检查监督财务纪律。
（三）积极为经营管理服务、促进公司取得较好的经济效益。
（四）厉行节约、合理使用资金。
（五）合理分配公司收入、及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作、主动提供有关资料、如实反映情况。
（七）完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。
在没有专职总会计师之前、总会计师职责由会计兼任承担。
第四条公司各部门和职员办理财会事务、必须遵守本规定。
财务管理制度16
为切实规范专项资金管理、保障资金安全、高效运行、发挥资金使用效益、特制定以下管理制度：
一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。
二、资金的.拨付本着专款专用的原则、严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料、不准擅自调项、扩项、缩项、更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向、按不同专项资金的要求执行、不准任意改变;特殊状况、务必请示。
三、严格专项资金初审、审核、审核制度、不准缺项和越程序办理手续、各类专项资金审批程序、以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。
四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。
五、加强审计监督、实行单项工程决算审计、整体项目验收审计、年度资金收支审计。
六、对专项资金要定期或不定期进行督查、确保项目资金专款专用、要全程参与项目验收和采购项目接交。
财务管理制度17
一、认真执行国家和上级有关财政方针政策和财经纪律。
二、财务人员要认真学习和执行会计法、贯彻执行河南省公路财务管理办法。
三、正确制定、严格执行计划、搞好资金平衡。做到专款专用、不搞无计划项目开支、合理组织资金供应、切实掌握资金动态、更好地为生产服务。
四、贯彻增产节约和经济核算制度、合理使用资金、提高资金使用效率、执行省公路局颁发的费用开支标准、不准扩大开支范围。
五、坚持原则、严格开支手续、压缩非生产性开支、执行开支审批一杆笔。
六、认真开展“增收节支”活动、节约各项经费开支、提高经济效益。
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