局财务自查报告

时间:2022-07-03 22:10:24 报告范文 我要投稿
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局财务自查报告

局财务自查情况如何? 以下是小编收集的关于《局财务自查报告》的文章,欢迎阅读了解!

局财务自查报告

篇一:财政局自查报告

按照县财政局的要求,饶河镇财政所本着实事求是的原则,进行了全面自查。切实把财务管理和实际情况相结合,对好的经验,进行总结,对存在的问题,积极改进,从而夯实饶河镇财政所的财务基础工作。现将自查情况汇报如下:

一、总体工作情况

(一)加强综合管理,健全财务管理岗位职责设置

严格执行财务工作规程,全面提升财务工作质量,明确各个岗位责职,使财务管理的各项制度进一步得到落实。能够按照《会计法》的有关规定从事会计工作,配备财务人员,财会人员具有一定的专业理论素质和较强业务工作能力,工作中真正做到报表的及时性,数据的真实性,资料的完整性,分析的针对性,财务的规范性,从而进一步提高工作质量,通过考核来促进基础管理。

为了提高财务管理水平和会计核算质量,制订了工作目标考核办法,量化、细化考核内容,实行工作目标考核责任制。

(二)完善财务管理制度,规范财务管理行为

在财务管理工作中,以抓制度建设为重点,完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内部牵制制度、稽核制度、原始记录管理制度、财产保管清查制度、财务收支审批制度、会计档案管理保密制度等相关制度。各项制度明确

财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序、统一财务管理的表单,是管理必须遵守的工作规范,也是制订、执行财务管理及相关的工作规程的依据。从而进一步完善了财务管理制度,规范了财务管理行为。

(三)夯实会计基础工作,理顺业务流程

对发生的各项经济业务都严格取得或填制合法的原始凭证,并对各种原始记录的格式、内容、填制方法、签章、传递、汇单反馈做了统一的要求与规范,使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、及时。在财务经费的使用上,本着节约、合理使用的原则,坚持以预算为主线,所有的支出严格按照预算执行,并合理安排用款进度,保证预算期间各阶段的资金需要。

(四)增强账务核算准确性,为决策提供有效支持

在财务核算上,严格业务处理程序的管理,严格财务审批制度,保证会计数据正确合法。对当天发生的业务,当天登记入帐,现金和银行存款日记帐做到日清月结。各单位并根据各项资金的性质,严格做到专款专用,账目清楚,手续齐全,没有发现挪用、私分等违纪行为。会计报表数据做到了真实准确、内容完整,报送及时并附有财务情况说明书。

(五)加大固定资产管理工作力度

结合实际,明确了固定资产购置、领用、调拨、出租、出借等具体工作程序和要求,从而进一步规范了本部门的固

定资产管理工作。在固定资产管理机制上、管理程序上、管理措施上进行了有益尝试,进一步强化了饶河镇的固定资产管理工作。1、审核各部门上报的固定资产购置、处置、调拨等申请计划,严格入库手续,做好帐务处理。2、定资产已经按照要求建档建册,物款相符,登记准确,没有造成固定资产流失的情况。

二、通过自查发现工作中还存在一定的不足

(一)财务管理力度需进一步加强

还存在管理工作上的松懈,各项制度的执行力方面有待加强,没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。

(二)财务人员素质需进一步提高

随着电算化在财务工作的应用,在规范和方便财务工作的同时,也对财务人员的素质提出了更高的要求,提高业务能力和知识水平成为我们亟待解决的问题。

三、今后工作努力的方向及措施

(一)加强财务管理力度。

严格管理是做好财务工作的重要保障,今后的工作中一定要加强财务管理力度,严格执行各项管理制度,从而进一步提高工作质量,完善财务管理制度,规范财务管理行为。

(二)提高财务人员素质。

不断提高财务工作水平,继续通过培训和业务交流等多种方式提升财务人员的业务能力和知识水平,使之适应财务

管理工作的要求。

此次自查工作中领导高度重视,科学合理地安排好自查工作,以《会计法》及其实施细则为准绳,以上级制定的各项财务制度和办法为依据进行全面自查,通过自查工作的开展充分认识到财务核算,分析、预算工作的重要性,今后我们要依托信息化,规范基础管理,强化经费监督,深化服务内涵,扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处。

篇二:县民政局财务工作自查报告

接市民政局《关于开展财务工作检查的通知》后,我局立即召开了局务会议进行了专题研究,成立了由局长××*同志任组长,主管机关工作的付局长××*,纪检组长××*同志为付组长和有关股室主要负责人为成员的财务工作自查领导小组。于7月30号组织召开了局机关及下属单位主要负责人和会计参加的财务自查工作会议,会后按照时间要求即开始了自查工作。通过自查认为我县在专项资金管理使用上,严格遵守了“专款专用,重点使用”的原则,帐目清楚,手续完备。一是领导重视,财会人员严格把关建立健全了财务管理制度和定期审查制度。二是各乡镇均建立了救灾专帐,实行了一月一调度,一季度一核查。三是为增强低保工作的透明度,对待批低保对象实行电视公示10天,广泛接受社会各界的监督。对确实符合条件的,低保资金纳入银行专户,凭折发放。四是伤残抚恤和定期定量补助金全部纳入了专户管理,凭折发放。五是采取入户调查和邻居座谈相结合的方法,定期对享受低保、定期抚恤和定期定量补助人员予以核查。低保对象每季度核查一次,定期抚恤、定期定量人员每半年核查一次,发现问题及时处理,有效地防止了漏发、错发等问题。六是定期对下属单位资金运行情况进行检查,实施了有效监督。总之,由于我们严格按照政策加强了对专项资金的有效管理,通过自查未有发现资金私存私放、贪污挪用等违法违纪问题。但按照财务制度严格要求,仍有一些不规范之处。一是军休干部特需费按文件规定只能发给离休干部,而退休人员也发放了。二是有个别报销单据不规范,报销单据上没有经手人签字。三是殡葬服务,有的服务收费项目没有办理物价部门的收费许可证。

鉴于上述自查发现的问题,自查结束后,我们及时组织召开了有关人员参加的会议,分析了存在问题的原因,研究制定了整改措施。

一、严格执行财务管理制度,继续实行定期财务审查制度,对乡、镇救灾帐目每季度核查一次,下属单位每半年审查一次,并将审查情况形成书面材料向局务会报告。

二、从局长做起,主管领导和会计严把审报关,不合理的单据,不合理的开支无论是谁一分也不能报销。

三、严肃财经纪律,规范报批手续,做到四面见线,手续不完备的单据一律不准报销。

四、认真学习有关政策,吃透上级文件精神,严格按规定办事,做到该发的一分不少,不该发的一分不给,不错发,不漏发,不超标。

五、指定专人与物价部门联系,共同协商好服务性项目收费,使服务性收费项目合情、合理、合法。


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